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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 279.00 | 44 194.00 | 27 085.00 | 71 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 704.00 | 44 194.00 | 28 510.00 | 72 704.00 |
BT Marchandises | 94 468.00 | 3 291.00 | 91 177.00 | 94 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
BZ Autres créances | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
CF Disponibilités | 50 570.00 | | 50 570.00 | 50 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 846.00 | 3 291.00 | 169 555.00 | 172 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 550.00 | 47 485.00 | 198 065.00 | 245 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
DG Autres réserves | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 910.00 | 17 280.00 | | 21 910.00 |
DL TOTAL (I) | 40 952.00 | 36 321.00 | | 40 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 814.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 345.00 | 76 205.00 | | 87 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75.00 | 10.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 885.00 | 32 530.00 | | 51 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 189.00 | 16 239.00 | | 14 189.00 |
EA Autres dettes | 3 620.00 | 2 691.00 | | 3 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 113.00 | 134 489.00 | | 157 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 065.00 | 170 812.00 | | 198 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 113.00 | 134 490.00 | | 157 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 922.00 | | 346 922.00 | 346 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 922.00 | | 346 922.00 | 346 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 291.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | 10.00 | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 083.00 | 6 742.00 | | 9 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 087.00 | 391 920.00 | | 352 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 176.00 | 374 640.00 | | 330 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 910.00 | 17 280.00 | | 21 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 704.00 | | | 72 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 279.00 | | | 71 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 515.00 | 6 679.00 | | 37 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 515.00 | 6 679.00 | | 37 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 971.00 | 3 291.00 | 4 971.00 | 4 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 971.00 | 3 291.00 | 4 971.00 | 4 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 971.00 | 3 291.00 | 4 971.00 | 4 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 291.00 | 4 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 885.00 | 51 885.00 | | 51 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UX Autres créances clients | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
VB T. V. A. | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VC Groupe et associés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VI Groupe et associés | 87 345.00 | 87 345.00 | | 87 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
VP Divers | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 233.00 | 29 233.00 | | 29 233.00 |
VW T.V.A. | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 039.00 | 157 039.00 | | 157 039.00 |