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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 782.00 | 62 433.00 | 9 350.00 | 71 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 207.00 | 62 433.00 | 10 775.00 | 73 207.00 |
BT Marchandises | 88 896.00 | 3 876.00 | 85 020.00 | 88 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 303.00 | | 21 303.00 | 21 303.00 |
BZ Autres créances | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
CF Disponibilités | 129 507.00 | | 129 507.00 | 129 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 766.00 | 3 876.00 | 246 890.00 | 250 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 973.00 | 66 308.00 | 257 665.00 | 323 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
DG Autres réserves | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 420.00 | 1 195.00 | | 48 420.00 |
DL TOTAL (I) | 67 461.00 | 20 237.00 | | 67 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 822.00 | 59 909.00 | | 65 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 080.00 | 83 372.00 | | 65 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 373.00 | 12 549.00 | | 21 373.00 |
EA Autres dettes | 3 928.00 | 4 455.00 | | 3 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 203.00 | 160 285.00 | | 190 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 665.00 | 180 522.00 | | 257 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 203.00 | 160 285.00 | | 156 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 375.00 | | 306 375.00 | 306 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 375.00 | | 306 375.00 | 306 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 876.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 780.00 | | | 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 780.00 | | | 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 897.00 | 7.00 | | 3 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 897.00 | 7.00 | | 3 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 118.00 | -7.00 | | -3 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 052.00 | 465.00 | | 4 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 877.00 | 322 386.00 | | 352 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 457.00 | 321 191.00 | | 304 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 420.00 | 1 195.00 | | 48 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 207.00 | | | 73 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 782.00 | | | 71 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 524.00 | 5 909.00 | | 56 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 524.00 | 5 909.00 | | 56 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 065.00 | 3 876.00 | 6 065.00 | 6 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 065.00 | 3 876.00 | 6 065.00 | 6 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 065.00 | 3 876.00 | 6 065.00 | 6 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 876.00 | 6 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 080.00 | 65 080.00 | | 65 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
UX Autres créances clients | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 000.00 | | 32 564.00 | 34 000.00 |
VI Groupe et associés | 65 822.00 | 65 822.00 | | 65 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 278.00 | 31 853.00 | 1 425.00 | 33 278.00 |
VW T.V.A. | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 203.00 | 156 203.00 | 32 564.00 | 190 203.00 |