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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 782.00 | 56 524.00 | 15 258.00 | 71 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 207.00 | 56 524.00 | 16 683.00 | 73 207.00 |
BT Marchandises | 102 552.00 | 6 065.00 | 96 487.00 | 102 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 471.00 | | 17 471.00 | 17 471.00 |
BZ Autres créances | 15 867.00 | | 15 867.00 | 15 867.00 |
CF Disponibilités | 31 735.00 | | 31 735.00 | 31 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 904.00 | 6 065.00 | 163 839.00 | 169 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 111.00 | 62 589.00 | 180 522.00 | 243 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
DG Autres réserves | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 195.00 | 17 080.00 | | 1 195.00 |
DL TOTAL (I) | 20 237.00 | 36 122.00 | | 20 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 909.00 | 111 050.00 | | 59 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 372.00 | 52 540.00 | | 83 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 549.00 | 16 952.00 | | 12 549.00 |
EA Autres dettes | 4 455.00 | 4 384.00 | | 4 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 285.00 | 184 926.00 | | 160 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 522.00 | 221 047.00 | | 180 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 285.00 | 184 925.00 | | 160 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 759.00 | | 316 759.00 | 316 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 759.00 | | 316 759.00 | 316 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 627.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 065.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 465.00 | 6 136.00 | | 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 386.00 | 367 227.00 | | 322 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 191.00 | 350 147.00 | | 321 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 195.00 | 17 080.00 | | 1 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 704.00 | | 503.00 | 72 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 279.00 | | 503.00 | 71 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 659.00 | 5 865.00 | | 50 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 659.00 | 5 865.00 | | 50 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 627.00 | 6 065.00 | 5 627.00 | 5 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 627.00 | 6 065.00 | 5 627.00 | 5 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 627.00 | 6 065.00 | 5 627.00 | 5 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 065.00 | 5 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 372.00 | 83 372.00 | | 83 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
UX Autres créances clients | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VB T. V. A. | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
VI Groupe et associés | 59 909.00 | 59 909.00 | | 59 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 042.00 | 35 617.00 | 1 425.00 | 37 042.00 |
VW T.V.A. | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 285.00 | 160 285.00 | | 160 285.00 |