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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 888.00 | 388.00 | 500.00 | 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 975.00 | 270 118.00 | 177 857.00 | 447 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 726.00 | 17 567.00 | 1 159.00 | 18 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 589.00 | 288 073.00 | 179 517.00 | 467 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 990.00 | | 33 990.00 | 33 990.00 |
BT Marchandises | 984 013.00 | | 984 013.00 | 984 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 553.00 | | 343 553.00 | 343 553.00 |
BZ Autres créances | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
CF Disponibilités | 249 878.00 | | 249 878.00 | 249 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 928.00 | | 1 623 928.00 | 1 623 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 518.00 | 288 073.00 | 1 803 445.00 | 2 091 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 150 740.00 | | | 1 150 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 968.00 | | | 212 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
DK Provisions réglementées | 44 084.00 | | | 44 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 187.00 | | | 1 520 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 058.00 | | | 84 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 257.00 | | | 61 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 527.00 | | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 087.00 | | | 102 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 330.00 | | | 35 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 258.00 | | | 283 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 445.00 | | | 1 803 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 482.00 | | | 233 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 878.00 | 1 633 380.00 | 1 939 258.00 | 305 878.00 |
FD Production vendue biens | -10 544.00 | | -10 544.00 | -10 544.00 |
FG Production vendue services | 15 532.00 | 741.00 | 16 273.00 | 15 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 866.00 | 1 634 121.00 | 1 944 987.00 | 310 866.00 |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 319 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -201 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 547.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 371.00 | | | 93 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 683.00 | | | 1 961 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 714.00 | | | 1 748 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 968.00 | | | 212 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 120.00 | | 101 276.00 | 384 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 807.00 | 467 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 807.00 | 466 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888.00 | | | 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 232.00 | | 101 276.00 | 383 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 303.00 | 42 547.00 | 11 777.00 | 257 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388.00 | | | 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 915.00 | 42 547.00 | 11 777.00 | 256 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 420.00 | 6 508.00 | 10 844.00 | 48 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 420.00 | 6 508.00 | 10 844.00 | 48 420.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 508.00 | 10 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 087.00 | 102 087.00 | | 102 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 639.00 | 21 639.00 | | 21 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | | 1.00 | | |
UX Autres créances clients | 343 553.00 | | | 343 553.00 |
VB T. V. A. | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 058.00 | 34 808.00 | 49 249.00 | 84 058.00 |
VI Groupe et associés | 61 257.00 | 61 257.00 | | 61 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 679.00 | | | 52 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 847.00 | 355 847.00 | | 355 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 731.00 | 233 482.00 | 49 249.00 | 282 731.00 |