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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 888.00 | 388.00 | 500.00 | 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 028.00 | 362 610.00 | 120 418.00 | 483 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 726.00 | 18 686.00 | 40.00 | 18 726.00 |
AX Avances et acomptes | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 647.00 | 381 684.00 | 121 963.00 | 503 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 633.00 | | 20 633.00 | 20 633.00 |
BT Marchandises | 1 141 301.00 | 18 626.00 | 1 122 675.00 | 1 141 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 040.00 | | 526 040.00 | 526 040.00 |
BZ Autres créances | 66 668.00 | | 66 668.00 | 66 668.00 |
CF Disponibilités | 280 170.00 | | 280 170.00 | 280 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 772.00 | 18 626.00 | 2 021 146.00 | 2 039 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 419.00 | 400 310.00 | 2 143 109.00 | 2 543 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 400 180.00 | | | 1 400 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 034.00 | | | 218 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
DK Provisions réglementées | 39 383.00 | | | 39 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 117.00 | | | 1 783 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 287.00 | | | 71 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 001.00 | | | 63 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320.00 | | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 877.00 | | | 206 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 508.00 | | | 18 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 992.00 | | | 359 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 109.00 | | | 2 143 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 333.00 | | | 325 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 291.00 | | 34 357.00 | 469 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888.00 | | | 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 402.00 | | 34 357.00 | 468 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 307.00 | 45 378.00 | | 336 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388.00 | | | 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 918.00 | 45 378.00 | | 335 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 133.00 | 6 402.00 | 13 152.00 | 46 133.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 544.00 | 18 626.00 | 26 544.00 | 26 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 544.00 | 18 626.00 | 26 544.00 | 26 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 677.00 | 25 028.00 | 39 696.00 | 72 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 626.00 | 26 544.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 402.00 | 13 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 877.00 | 206 877.00 | | 206 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
UX Autres créances clients | 526 040.00 | | | 526 040.00 |
VB T. V. A. | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 287.00 | 36 947.00 | 34 340.00 | 71 287.00 |
VI Groupe et associés | 63 001.00 | 63 001.00 | | 63 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 181.00 | | | 57 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 668.00 | 597 668.00 | | 597 668.00 |
VW T.V.A. | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 673.00 | 325 333.00 | 34 340.00 | 359 673.00 |