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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 146.00 | 3 700.00 | 1 446.00 | 5 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885 356.00 | 505 683.00 | 379 674.00 | 885 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 860.00 | 21 607.00 | 3 253.00 | 24 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 362.00 | 530 989.00 | 384 373.00 | 915 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 379.00 | | 58 379.00 | 58 379.00 |
BT Marchandises | 1 314 365.00 | | 1 314 365.00 | 1 314 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 223.00 | | 420 223.00 | 420 223.00 |
BZ Autres créances | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 560 653.00 | | 560 653.00 | 560 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 444.00 | | 12 444.00 | 12 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 468 778.00 | | 2 468 778.00 | 2 468 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 384 141.00 | 530 989.00 | 2 853 151.00 | 3 384 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 859 225.00 | | | 1 859 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 582.00 | | | 463 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 570.00 | | | 40 570.00 |
DK Provisions réglementées | 91 918.00 | | | 91 918.00 |
DL TOTAL (I) | 2 565 295.00 | | | 2 565 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 996.00 | | | 147 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 101.00 | | | 39 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 476.00 | | | 53 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 283.00 | | | 47 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 856.00 | | | 287 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 151.00 | | | 2 853 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 059.00 | | | 218 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 899.00 | | 84 958.00 | 841 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 495.00 | 915 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 495.00 | 910 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 753.00 | | 84 958.00 | 836 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 573.00 | 76 912.00 | 11 495.00 | 465 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 281.00 | 1 419.00 | | 2 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 292.00 | 75 492.00 | 11 495.00 | 463 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 476.00 | 53 476.00 | | 53 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
UX Autres créances clients | 420 223.00 | 420 223.00 | | 420 223.00 |
VB T. V. A. | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 996.00 | 78 199.00 | 69 797.00 | 147 996.00 |
VI Groupe et associés | 39 101.00 | 39 101.00 | | 39 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 862.00 | | | 56 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 382.00 | 435 382.00 | | 435 382.00 |
VW T.V.A. | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 856.00 | 218 059.00 | 69 797.00 | 287 856.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |