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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 146.00 | 2 281.00 | 2 866.00 | 5 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 393.00 | 443 118.00 | 366 275.00 | 809 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 860.00 | 20 174.00 | 4 686.00 | 24 860.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 899.00 | 465 573.00 | 376 327.00 | 841 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 285.00 | | 42 285.00 | 42 285.00 |
BT Marchandises | 1 285 264.00 | | 1 285 264.00 | 1 285 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 814.00 | | 482 814.00 | 482 814.00 |
BZ Autres créances | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 366 716.00 | | 366 716.00 | 366 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 303 626.00 | | 2 303 626.00 | 2 303 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 145 525.00 | 465 573.00 | 2 679 953.00 | 3 145 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 584 793.00 | | | 1 584 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 432.00 | | | 417 432.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 882.00 | | | 53 882.00 |
DK Provisions réglementées | 59 433.00 | | | 59 433.00 |
DL TOTAL (I) | 2 225 540.00 | | | 2 225 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 594.00 | | | 173 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 123.00 | | | 30 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 518.00 | | | 160 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 177.00 | | | 90 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 412.00 | | | 454 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 953.00 | | | 2 679 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 167.00 | | | 341 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 474.00 | | 290 556.00 | 568 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 131.00 | 841 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 131.00 | 836 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 328.00 | | 290 556.00 | 563 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 392.00 | 59 312.00 | 17 131.00 | 423 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 861.00 | 1 419.00 | | 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 530.00 | 57 893.00 | 17 131.00 | 422 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 216.00 | 33 097.00 | 7 879.00 | 34 216.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 245.00 | 33 097.00 | 7 909.00 | 34 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 097.00 | 7 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 518.00 | 160 518.00 | | 160 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 574.00 | 68 574.00 | | 68 574.00 |
UX Autres créances clients | 482 814.00 | 482 814.00 | | 482 814.00 |
VB T. V. A. | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 594.00 | 60 349.00 | 113 245.00 | 173 594.00 |
VI Groupe et associés | 30 123.00 | 30 123.00 | | 30 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 190.00 | | | 173 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 180.00 | | | 39 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 136.00 | 498 136.00 | | 498 136.00 |
VW T.V.A. | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 412.00 | 341 167.00 | 113 245.00 | 454 412.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |