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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 146.00 | 4 646.00 | 500.00 | 5 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 519.00 | 586 545.00 | 462 974.00 | 1 049 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 287.00 | 24 465.00 | 13 822.00 | 38 287.00 |
AX Avances et acomptes | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 702.00 | 615 656.00 | 481 046.00 | 1 096 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 454.00 | | 74 454.00 | 74 454.00 |
BT Marchandises | 951 063.00 | | 951 063.00 | 951 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 289.00 | | 691 289.00 | 691 289.00 |
BZ Autres créances | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 088 212.00 | | 1 088 212.00 | 1 088 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 680.00 | | 28 680.00 | 28 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 955 746.00 | | 2 955 746.00 | 2 955 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 052 448.00 | 615 656.00 | 3 436 792.00 | 4 052 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 179 807.00 | | | 2 179 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 143.00 | | | 703 143.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 460.00 | | | 52 460.00 |
DK Provisions réglementées | 110 420.00 | | | 110 420.00 |
DL TOTAL (I) | 3 155 830.00 | | | 3 155 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 127.00 | | | 90 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 566.00 | | | 36 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 660.00 | | | 46 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 609.00 | | | 107 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 962.00 | | | 280 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 436 792.00 | | | 3 436 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 545.00 | | | 258 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 362.00 | | 183 132.00 | 915 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 792.00 | 1 096 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 792.00 | 1 091 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 216.00 | | 183 132.00 | 910 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 989.00 | 86 376.00 | 1 709.00 | 530 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | 946.00 | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 289.00 | 85 430.00 | 1 709.00 | 527 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 660.00 | 46 660.00 | | 46 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 988.00 | 83 988.00 | | 83 988.00 |
UX Autres créances clients | 691 289.00 | 691 289.00 | | 691 289.00 |
VB T. V. A. | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 127.00 | 67 710.00 | 22 417.00 | 90 127.00 |
VI Groupe et associés | 36 566.00 | 36 566.00 | | 36 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 491.00 | | | 48 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 680.00 | 28 680.00 | | 28 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 017.00 | 722 017.00 | | 722 017.00 |
VW T.V.A. | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 962.00 | 258 545.00 | 22 417.00 | 280 962.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |