| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 146.00 | 861.00 | 4 285.00 | 5 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 902.00 | 403 539.00 | 111 363.00 | 514 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 107.00 | 18 991.00 | 5 116.00 | 24 107.00 |
AX Avances et acomptes | 24 319.00 | | 24 319.00 | 24 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 474.00 | 423 392.00 | 145 082.00 | 568 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 740.00 | | 67 740.00 | 67 740.00 |
BT Marchandises | 1 005 443.00 | 29.00 | 1 005 414.00 | 1 005 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 326.00 | | 587 326.00 | 587 326.00 |
BZ Autres créances | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
CF Disponibilités | 399 379.00 | | 399 379.00 | 399 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 073 262.00 | 29.00 | 2 073 232.00 | 2 073 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 736.00 | 423 421.00 | 2 218 315.00 | 2 641 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 475 214.00 | | | 1 475 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 579.00 | | | 252 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
DK Provisions réglementées | 34 216.00 | | | 34 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 376.00 | | | 1 882 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 548.00 | | | 56 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 013.00 | | | 25 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320.00 | | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 909.00 | | | 229 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 939.00 | | | 335 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 315.00 | | | 2 218 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 909.00 | | | 315 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 261.00 | 1 931 613.00 | 2 343 874.00 | 412 261.00 |
FD Production vendue biens | -29 660.00 | | -29 660.00 | -29 660.00 |
FG Production vendue services | 14 966.00 | 1 217.00 | 16 183.00 | 14 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 567.00 | 1 932 830.00 | 2 330 397.00 | 397 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 349 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 298 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 448.00 | | | 87 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 265.00 | | | 2 366 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 113 686.00 | | | 2 113 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 579.00 | | | 252 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 647.00 | | 64 827.00 | 503 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888.00 | | 4 258.00 | 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 759.00 | | 60 569.00 | 502 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 684.00 | 41 707.00 | | 381 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388.00 | 473.00 | | 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 296.00 | 41 234.00 | | 381 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 383.00 | 5 529.00 | 10 696.00 | 39 383.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 626.00 | 29.00 | 18 626.00 | 18 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 626.00 | 29.00 | 18 626.00 | 18 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 009.00 | 5 558.00 | 29 322.00 | 58 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29.00 | 18 626.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 529.00 | 10 696.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 909.00 | 229 909.00 | | 229 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
UX Autres créances clients | 587 326.00 | 587 326.00 | | 587 326.00 |
VB T. V. A. | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 548.00 | 36 838.00 | 19 710.00 | 56 548.00 |
VI Groupe et associés | 25 013.00 | 25 013.00 | | 25 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100.00 | | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 700.00 | 600 700.00 | | 600 700.00 |
VW T.V.A. | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 619.00 | 315 909.00 | 19 710.00 | 335 619.00 |