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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 888.00 | 388.00 | 500.00 | 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 676.00 | 317 509.00 | 132 167.00 | 449 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 726.00 | 18 409.00 | 317.00 | 18 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 291.00 | 336 307.00 | 132 984.00 | 469 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 739.00 | | 19 739.00 | 19 739.00 |
BT Marchandises | 1 216 989.00 | 26 544.00 | 1 190 445.00 | 1 216 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 258.00 | | 430 258.00 | 430 258.00 |
BZ Autres créances | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
CF Disponibilités | 249 942.00 | | 249 942.00 | 249 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 259.00 | 26 544.00 | 1 900 715.00 | 1 927 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 550.00 | 362 851.00 | 2 033 699.00 | 2 396 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 220 709.00 | | | 1 220 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 471.00 | | | 322 471.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
DK Provisions réglementées | 46 133.00 | | | 46 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 909.00 | | | 1 700 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 956.00 | | | 60 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 279.00 | | | 72 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320.00 | | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 944.00 | | | 122 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 293.00 | | | 76 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 791.00 | | | 332 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 699.00 | | | 2 033 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 319.00 | | | 302 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 521.00 | 2 072 511.00 | 2 426 032.00 | 353 521.00 |
FD Production vendue biens | -20 634.00 | | -20 634.00 | -20 634.00 |
FG Production vendue services | 16 090.00 | 878.00 | 16 968.00 | 16 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 976.00 | 2 073 389.00 | 2 422 365.00 | 348 976.00 |
FQ Autres produits | | | 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 423 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 612 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -232 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 544.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 952 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 798.00 | | | 798.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 298.00 | | | 146 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 298.00 | | | 2 435 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 112 827.00 | | | 2 112 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 471.00 | | | 322 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 589.00 | | 1 701.00 | 467 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888.00 | | | 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 701.00 | | 1 701.00 | 466 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 073.00 | 48 234.00 | | 288 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388.00 | | | 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 685.00 | 48 234.00 | | 287 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 084.00 | 13 232.00 | 11 183.00 | 44 084.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 26 544.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 544.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 44 084.00 | 39 776.00 | 11 183.00 | 44 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 544.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 232.00 | 11 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 944.00 | 122 944.00 | | 122 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 799.00 | 49 799.00 | | 49 799.00 |
UX Autres créances clients | 430 258.00 | | | 430 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VB T. V. A. | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 956.00 | 30 804.00 | 30 152.00 | 60 956.00 |
VI Groupe et associés | 72 279.00 | 72 279.00 | | 72 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 523.00 | 440 523.00 | | 440 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 471.00 | 302 319.00 | 30 152.00 | 332 471.00 |