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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 569.00 | 9 923.00 | 1 646.00 | 11 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 411.00 | 225 462.00 | 11 949.00 | 237 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 702.00 | 237 960.00 | 13 741.00 | 251 702.00 |
BT Marchandises | 20 410.00 | | 20 410.00 | 20 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 385.00 | 40 825.00 | 521 560.00 | 562 385.00 |
BZ Autres créances | 19 714.00 | | 19 714.00 | 19 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 842.00 | | 143 842.00 | 143 842.00 |
CF Disponibilités | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 163.00 | 40 825.00 | 712 338.00 | 753 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 864.00 | 278 785.00 | 726 079.00 | 1 004 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 944.00 | 176 948.00 | | 185 944.00 |
DH Report à nouveau | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 664.00 | 24 996.00 | | 10 664.00 |
DL TOTAL (I) | 212 081.00 | 217 417.00 | | 212 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 100.00 | 266 939.00 | | 153 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 000.00 | 257 764.00 | | 349 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 899.00 | 3 801.00 | | 11 899.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 513 999.00 | 529 503.00 | | 513 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 079.00 | 746 920.00 | | 726 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 999.00 | 529 503.00 | | 513 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 100.00 | 266 939.00 | | 153 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 702.00 | | | 251 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 980.00 | | | 248 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 443.00 | 17 517.00 | | 220 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 867.00 | 17 517.00 | | 217 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 000.00 | 349 000.00 | | 349 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 519 315.00 | | | 519 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 070.00 | | | 43 070.00 |
VB T. V. A. | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 100.00 | 153 100.00 | | 153 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
VP Divers | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 803.00 | 588 803.00 | | 588 803.00 |
VW T.V.A. | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 999.00 | 513 999.00 | | 513 999.00 |