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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 112.00 | 175 560.00 | 47 552.00 | 223 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 136.00 | 192 439.00 | 47 698.00 | 240 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 741.00 | 34 120.00 | 288 621.00 | 322 741.00 |
BZ Autres créances | 50 471.00 | | 50 471.00 | 50 471.00 |
CF Disponibilités | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 451.00 | 34 120.00 | 345 331.00 | 379 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 588.00 | 226 559.00 | 393 028.00 | 619 588.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 206 301.00 | | | 206 301.00 |
DH Report à nouveau | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 504.00 | | | -231 504.00 |
DL TOTAL (I) | -12 426.00 | | | -12 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 166.00 | | | 232 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 135.00 | | | 171 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 454.00 | | | 405 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 028.00 | | | 393 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 751.00 | | | 359 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 332.00 | | | 156 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 085.00 | | 1 290.00 | 314 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 239.00 | 240 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 239.00 | 237 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 363.00 | | 1 290.00 | 296 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 842.00 | 835.00 | 60 239.00 | 251 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 266.00 | 835.00 | 60 239.00 | 249 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 134.00 | 171 134.00 | | 171 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 166.00 | 186 463.00 | 45 702.00 | 232 166.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 864.00 | | | 29 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 454.00 | 359 751.00 | 45 702.00 | 405 454.00 |