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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 061.00 | 234 964.00 | 47 097.00 | 282 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 085.00 | 251 842.00 | 62 243.00 | 314 085.00 |
BT Marchandises | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 484.00 | 152 454.00 | 549 031.00 | 701 484.00 |
BZ Autres créances | 132 374.00 | | 132 374.00 | 132 374.00 |
CF Disponibilités | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 644.00 | 152 454.00 | 691 190.00 | 843 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 729.00 | 404 296.00 | 753 433.00 | 1 157 729.00 |
CU Autres participations | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 206 301.00 | | | 206 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
DL TOTAL (I) | 219 078.00 | | | 219 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 448.00 | | | 350 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 643.00 | | | 179 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 355.00 | | | 534 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 433.00 | | | 753 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 520.00 | | | 458 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244 750.00 | | | 244 750.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 085.00 | | | 314 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 363.00 | | | 296 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 808.00 | 1 034.00 | | 250 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 232.00 | 1 034.00 | | 248 232.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 643.00 | 179 643.00 | | 179 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 448.00 | 274 614.00 | 75 834.00 | 350 448.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 599.00 | | | 29 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 354.00 | 458 520.00 | 75 834.00 | 534 354.00 |