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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 302.00 | 12 428.00 | 1 873.00 | 14 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 061.00 | 233 864.00 | 48 196.00 | 282 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 085.00 | 248 868.00 | 65 216.00 | 314 085.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 448 347.00 | 101 866.00 | 346 480.00 | 448 347.00 |
BZ Autres créances | 192 623.00 | | 192 623.00 | 192 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 589.00 | | 45 589.00 | 45 589.00 |
CF Disponibilités | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 948.00 | 101 866.00 | 592 081.00 | 693 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 033.00 | 350 735.00 | 657 297.00 | 1 008 033.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 203 115.00 | 184 215.00 | | 203 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 568.00 | 47 400.00 | | 2 568.00 |
DL TOTAL (I) | 216 684.00 | 242 615.00 | | 216 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 582.00 | 20 142.00 | | 117 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 138.00 | 194 824.00 | | 320 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 710.00 | 8 456.00 | | 2 710.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | 327.00 | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 613.00 | 223 751.00 | | 440 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 297.00 | 466 366.00 | | 657 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 613.00 | 223 751.00 | | 440 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 582.00 | 20 142.00 | | 117 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 382 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 382 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 389 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 055 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 746.00 | |
GE Autres charges | | | 2 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 388 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 234.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 234.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 45.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 45.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | 2 189.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 494.00 | 10 833.00 | | 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 391 943.00 | 4 880 891.00 | | 4 391 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 389 375.00 | 4 833 491.00 | | 4 389 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 568.00 | 47 400.00 | | 2 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 241.00 | | 69 192.00 | 251 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 349.00 | 314 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 349.00 | 296 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 520.00 | | 54 192.00 | 248 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | 15 000.00 | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 544.00 | 2 174.00 | 850.00 | 247 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 968.00 | 2 174.00 | 850.00 | 244 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 138.00 | 320 138.00 | | 320 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 582.00 | 117 582.00 | | 117 582.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 613.00 | 440 613.00 | | 440 613.00 |