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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 302.00 | 13 817.00 | 484.00 | 14 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 061.00 | 234 414.00 | 47 647.00 | 282 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 085.00 | 250 808.00 | 63 277.00 | 314 085.00 |
BT Marchandises | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 667.00 | 121 774.00 | 381 893.00 | 503 667.00 |
BZ Autres créances | 134 326.00 | | 134 326.00 | 134 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 764.00 | 121 774.00 | 532 989.00 | 654 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 849.00 | 372 582.00 | 596 267.00 | 968 849.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 205 684.00 | 203 115.00 | | 205 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617.00 | 2 568.00 | | 617.00 |
DL TOTAL (I) | 217 301.00 | 216 684.00 | | 217 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 488.00 | 117 582.00 | | 265 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 934.00 | 320 138.00 | | 108 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 360.00 | 2 710.00 | | 4 360.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 965.00 | 440 613.00 | | 378 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 267.00 | 657 297.00 | | 596 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 266.00 | 440 614.00 | | 273 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 189.00 | 117 582.00 | | 130 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 085.00 | | | 314 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 363.00 | | | 296 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 868.00 | 1 939.00 | | 248 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 292.00 | 1 939.00 | | 246 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 934.00 | 108 934.00 | | 108 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 488.00 | 159 789.00 | 105 698.00 | 265 488.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 965.00 | 273 266.00 | 105 698.00 | 378 965.00 |