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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 152.00 | 11 600.00 | 3 551.00 | 15 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 367.00 | 233 367.00 | | 233 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 241.00 | 247 544.00 | 3 697.00 | 251 241.00 |
BT Marchandises | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 460.00 | 34 120.00 | 394 340.00 | 428 460.00 |
BZ Autres créances | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 295.00 | | 43 295.00 | 43 295.00 |
CF Disponibilités | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 789.00 | 34 120.00 | 462 669.00 | 496 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 031.00 | 281 664.00 | 466 366.00 | 748 031.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 184 215.00 | 185 081.00 | | 184 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 400.00 | 23 935.00 | | 47 400.00 |
DL TOTAL (I) | 242 615.00 | 220 015.00 | | 242 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 824.00 | 241 487.00 | | 194 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 456.00 | 6 038.00 | | 8 456.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | 328.00 | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 751.00 | 247 853.00 | | 223 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 366.00 | 467 868.00 | | 466 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 685.00 | | 3 583.00 | 248 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 027.00 | 251 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 027.00 | 248 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 963.00 | | 3 583.00 | 245 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 377.00 | 1 193.00 | 1 027.00 | 247 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 801.00 | 1 193.00 | 1 027.00 | 244 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 824.00 | 194 824.00 | | 194 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
VI Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VW T.V.A. | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 751.00 | 223 751.00 | | 223 751.00 |