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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 569.00 | 10 407.00 | 1 162.00 | 11 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 395.00 | 234 395.00 | | 234 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 686.00 | 247 377.00 | 1 308.00 | 248 686.00 |
BT Marchandises | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 662.00 | 39 880.00 | 316 782.00 | 356 662.00 |
BZ Autres créances | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 194.00 | | 41 194.00 | 41 194.00 |
CF Disponibilités | 92 762.00 | | 92 762.00 | 92 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 441.00 | 39 880.00 | 466 560.00 | 506 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 126.00 | 287 258.00 | 467 869.00 | 755 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 081.00 | 185 944.00 | | 185 081.00 |
DH Report à nouveau | | 4 472.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 935.00 | 10 664.00 | | 23 935.00 |
DL TOTAL (I) | 220 015.00 | 212 081.00 | | 220 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 153 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 487.00 | 349 000.00 | | 241 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 367.00 | 11 899.00 | | 6 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 853.00 | 513 999.00 | | 247 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 869.00 | 726 079.00 | | 467 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 853.00 | 513 999.00 | | 247 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 153 100.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 702.00 | | | 251 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 016.00 | 248 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 016.00 | 245 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 980.00 | | | 248 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 960.00 | 12 433.00 | 3 016.00 | 237 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 384.00 | 12 433.00 | 3 016.00 | 235 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 487.00 | 241 487.00 | | 241 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 314 588.00 | | | 314 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 074.00 | | | 42 074.00 |
VB T. V. A. | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130.00 | | | 130.00 |
VP Divers | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 745.00 | 371 745.00 | | 371 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 853.00 | 247 853.00 | | 247 853.00 |