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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 036.00 | 3 974.00 | 1 061.00 | 5 036.00 |
AH Fonds commercial | 2 006 912.00 | | 2 006 912.00 | 2 006 912.00 |
AN Terrains | 226 247.00 | 185.00 | 226 062.00 | 226 247.00 |
AP Constructions | 201 077.00 | 124 655.00 | 76 421.00 | 201 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 370.00 | 24 255.00 | 169 115.00 | 193 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 723.00 | 201 343.00 | 183 379.00 | 384 723.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 017 424.00 | 354 414.00 | 2 663 009.00 | 3 017 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BT Marchandises | 251 673.00 | 2 556.00 | 249 117.00 | 251 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 850.00 | | 51 850.00 | 51 850.00 |
BZ Autres créances | 77 838.00 | | 77 838.00 | 77 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 480.00 | | 65 480.00 | 65 480.00 |
CF Disponibilités | 142 245.00 | | 142 245.00 | 142 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 701.00 | | 12 701.00 | 12 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 118.00 | 2 556.00 | 600 561.00 | 603 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 620 542.00 | 356 970.00 | 3 263 571.00 | 3 620 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 198.00 | 198 198.00 | | 198 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
DG Autres réserves | 27 432.00 | 27 432.00 | | 27 432.00 |
DH Report à nouveau | 794 413.00 | 680 869.00 | | 794 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 971.00 | 186 543.00 | | 120 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 835.00 | 1 112 863.00 | | 1 160 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 431 690.00 | 1 372 488.00 | | 1 431 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 523.00 | 106 656.00 | | 155 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 765.00 | 257 909.00 | | 254 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 668.00 | 231 929.00 | | 254 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 087.00 | 41 440.00 | | 6 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 102 736.00 | 2 010 425.00 | | 2 102 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 263 571.00 | 3 123 289.00 | | 3 263 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 966.00 | 2 010 425.00 | | 811 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 347 180.00 | 2 824.00 | 3 350 005.00 | 3 347 180.00 |
FG Production vendue services | 108 382.00 | | 108 382.00 | 108 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 455 563.00 | 2 824.00 | 3 458 388.00 | 3 455 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 484 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 352 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 556.00 | |
GE Autres charges | | | 1 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 302 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 720.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442.00 | | | 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442.00 | | | 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 014.00 | 54 626.00 | | 22 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 489 184.00 | 3 495 947.00 | | 3 489 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 368 212.00 | 3 309 405.00 | | 3 368 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 971.00 | 186 543.00 | | 120 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 429 139.00 | 138 369.00 | 537 677.00 | 1 429 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 139.00 | 138 369.00 | 537 677.00 | 1 429 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |