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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 386.00 | 5 339.00 | 47.00 | 5 386.00 |
AH Fonds commercial | 2 006 912.00 | | 2 006 912.00 | 2 006 912.00 |
AN Terrains | 229 306.00 | 531.00 | 228 775.00 | 229 306.00 |
AP Constructions | 201 077.00 | 153 257.00 | 47 819.00 | 201 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 077.00 | 66 671.00 | 159 406.00 | 226 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 324.00 | 279 162.00 | 140 161.00 | 419 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 090 800.00 | 504 961.00 | 2 585 839.00 | 3 090 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BT Marchandises | 271 887.00 | 1 902.00 | 269 985.00 | 271 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 350.00 | | 62 350.00 | 62 350.00 |
BZ Autres créances | 45 864.00 | | 45 864.00 | 45 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
CF Disponibilités | 225 846.00 | | 225 846.00 | 225 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 391.00 | | 18 391.00 | 18 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 186.00 | 1 902.00 | 635 284.00 | 637 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 727 987.00 | 506 863.00 | 3 221 124.00 | 3 727 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 198.00 | 198 198.00 | | 198 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
DG Autres réserves | 27 432.00 | 27 432.00 | | 27 432.00 |
DH Report à nouveau | 920 542.00 | 842 385.00 | | 920 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 799.00 | 151 157.00 | | 158 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 792.00 | 1 238 993.00 | | 1 324 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190 757.00 | 1 319 798.00 | | 1 190 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 372.00 | 145 537.00 | | 158 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 549.00 | 266 685.00 | | 291 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 587.00 | 222 223.00 | | 245 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 271.00 | 12 931.00 | | 8 271.00 |
EA Autres dettes | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 331.00 | 1 967 176.00 | | 1 896 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 221 124.00 | 3 206 169.00 | | 3 221 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 103.00 | 784 122.00 | | 855 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 394 803.00 | | 3 394 803.00 | 3 394 803.00 |
FG Production vendue services | 152 375.00 | | 152 375.00 | 152 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 547 179.00 | | 3 547 179.00 | 3 547 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 581 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 372 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 902.00 | |
GE Autres charges | | | 5 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 356 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -29 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 786.00 | | | 27 786.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 980.00 | | | 42 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 30.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 447.00 | | | 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451.00 | 30.00 | | 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 964.00 | 637.00 | | 1 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 512.00 | -607.00 | | -1 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 546.00 | 33 370.00 | | 35 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 582 132.00 | 3 515 119.00 | | 3 582 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 423 333.00 | 3 363 961.00 | | 3 423 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 799.00 | 151 157.00 | | 158 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 771.00 | 78 672.00 | 482.00 | 426 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 164.00 | 175.00 | | 5 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 607.00 | 78 497.00 | 482.00 | 421 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 174.00 | 1 902.00 | 4 174.00 | 4 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 174.00 | 1 902.00 | 4 174.00 | 4 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 174.00 | 1 902.00 | 4 174.00 | 4 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 372.00 | 158 372.00 | | 158 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 549.00 | 291 549.00 | | 291 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
UX Autres créances clients | 62 350.00 | | | 62 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 190 757.00 | 149 528.00 | 580 732.00 | 1 190 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 025.00 | | | 140 025.00 |
VP Divers | 45 864.00 | | | 45 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 587.00 | 245 587.00 | | 245 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 391.00 | | | 18 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 605.00 | 126 605.00 | | 126 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 328.00 | 855 099.00 | 580 732.00 | 1 896 328.00 |