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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
AH Fonds commercial | 2 006 912.00 | | 2 006 912.00 | 2 006 912.00 |
AN Terrains | 228 559.00 | 729.00 | 227 829.00 | 228 559.00 |
AP Constructions | 309 561.00 | 176 507.00 | 133 053.00 | 309 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 021.00 | 137 933.00 | 91 088.00 | 229 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 204.00 | 340 030.00 | 64 174.00 | 404 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 181 467.00 | 658 132.00 | 2 523 334.00 | 3 181 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BT Marchandises | 332 717.00 | 5 472.00 | 327 244.00 | 332 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 957.00 | | 49 957.00 | 49 957.00 |
BZ Autres créances | 18 854.00 | | 18 854.00 | 18 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
CF Disponibilités | 395 569.00 | | 395 569.00 | 395 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 361.00 | | 14 361.00 | 14 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 379.00 | 5 472.00 | 810 906.00 | 816 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 997 846.00 | 663 605.00 | 3 334 241.00 | 3 997 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 198.00 | 198 198.00 | | 198 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
DG Autres réserves | 27 432.00 | 27 432.00 | | 27 432.00 |
DH Report à nouveau | 1 154 487.00 | 1 064 928.00 | | 1 154 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 364.00 | 162 559.00 | | 185 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 302.00 | 1 472 938.00 | | 1 585 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 191.00 | 1 181 068.00 | | 1 035 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 975.00 | 233 334.00 | | 216 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 493.00 | 241 706.00 | | 256 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 120.00 | 252 334.00 | | 239 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 790.00 | | |
EA Autres dettes | 1 158.00 | 998.00 | | 1 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 938.00 | 1 914 232.00 | | 1 748 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 241.00 | 3 387 170.00 | | 3 334 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 569.00 | 1 030 537.00 | | 933 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 493.00 | 256 493.00 | | 256 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 859.00 | 138 859.00 | | 138 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 773.00 | 77 773.00 | | 77 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 49 957.00 | 49 957.00 | | 49 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VB T. V. A. | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627 634.00 | 90 238.00 | 378 563.00 | 627 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 557.00 | 129 584.00 | 277 973.00 | 407 557.00 |
VI Groupe et associés | 216 975.00 | 216 975.00 | | 216 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 393.00 | 83 393.00 | | 83 393.00 |
VW T.V.A. | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 939.00 | 933 579.00 | 656 536.00 | 1 748 939.00 |