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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 386.00 | 5 164.00 | 222.00 | 5 386.00 |
AH Fonds commercial | 2 006 912.00 | | 2 006 912.00 | 2 006 912.00 |
AN Terrains | 229 306.00 | 340.00 | 228 966.00 | 229 306.00 |
AP Constructions | 201 077.00 | 138 956.00 | 62 120.00 | 201 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 099.00 | 42 684.00 | 152 414.00 | 195 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 217.00 | 239 625.00 | 156 592.00 | 396 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 034 216.00 | 426 771.00 | 2 607 445.00 | 3 034 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BT Marchandises | 275 293.00 | 4 174.00 | 271 118.00 | 275 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 682.00 | | 51 682.00 | 51 682.00 |
BZ Autres créances | 31 141.00 | | 31 141.00 | 31 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
CF Disponibilités | 156 431.00 | | 156 431.00 | 156 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 464.00 | | 18 464.00 | 18 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 899.00 | 4 174.00 | 598 724.00 | 602 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 637 115.00 | 430 945.00 | 3 206 169.00 | 3 637 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 198.00 | 198 198.00 | | 198 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
DG Autres réserves | 27 432.00 | 27 432.00 | | 27 432.00 |
DH Report à nouveau | 842 385.00 | 794 413.00 | | 842 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 157.00 | 120 971.00 | | 151 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 993.00 | 1 160 835.00 | | 1 238 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 319 798.00 | 1 431 690.00 | | 1 319 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 537.00 | 155 523.00 | | 145 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 685.00 | 254 765.00 | | 266 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 223.00 | 254 668.00 | | 222 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 931.00 | 6 087.00 | | 12 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 176.00 | 2 102 736.00 | | 1 967 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 206 169.00 | 3 263 571.00 | | 3 206 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 122.00 | 811 966.00 | | 784 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 370 774.00 | 133.00 | 3 370 907.00 | 3 370 774.00 |
FG Production vendue services | 108 682.00 | | 108 682.00 | 108 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 479 457.00 | 133.00 | 3 479 590.00 | 3 479 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 512 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 370 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 174.00 | |
GE Autres charges | | | 3 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 289 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 442.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 442.00 | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 637.00 | 270.00 | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | 270.00 | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -607.00 | 172.00 | | -607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 370.00 | 22 014.00 | | 33 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 515 119.00 | 3 489 184.00 | | 3 515 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 363 961.00 | 3 368 212.00 | | 3 363 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 157.00 | 120 971.00 | | 151 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 415.00 | 76 357.00 | 4 001.00 | 354 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 440.00 | 75 168.00 | 4 001.00 | 350 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 556.00 | 4 174.00 | 2 556.00 | 2 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 556.00 | 4 174.00 | 2 556.00 | 2 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 556.00 | 4 174.00 | 2 556.00 | 2 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 537.00 | 145 537.00 | | 145 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 685.00 | 266 685.00 | | 266 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
UX Autres créances clients | 51 682.00 | | | 51 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 319 798.00 | 136 744.00 | 573 844.00 | 1 319 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 675.00 | | | 26 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 368.00 | | | 138 368.00 |
VP Divers | 31 141.00 | | | 31 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 223.00 | 222 223.00 | | 222 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 287.00 | 101 287.00 | | 101 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 174.00 | 784 120.00 | 573 844.00 | 1 967 174.00 |