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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
AH Fonds commercial | 2 006 912.00 | | 2 006 912.00 | 2 006 912.00 |
AN Terrains | 232 615.00 | 882.00 | 231 732.00 | 232 615.00 |
AP Constructions | 335 266.00 | 188 911.00 | 146 354.00 | 335 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 586.00 | 163 697.00 | 67 889.00 | 231 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 380.00 | 347 351.00 | 56 028.00 | 403 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 219 243.00 | 702 943.00 | 2 516 299.00 | 3 219 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BT Marchandises | 304 658.00 | 6 513.00 | 298 145.00 | 304 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 686.00 | | 61 686.00 | 61 686.00 |
BZ Autres créances | 18 116.00 | | 18 116.00 | 18 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
CF Disponibilités | 275 026.00 | | 275 026.00 | 275 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 847.00 | | 14 847.00 | 14 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 403.00 | 6 513.00 | 673 887.00 | 680 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 899 646.00 | 709 456.00 | 3 190 189.00 | 3 899 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 198.00 | 198 198.00 | | 198 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
DG Autres réserves | 27 432.00 | 27 432.00 | | 27 432.00 |
DH Report à nouveau | 1 252 852.00 | 1 154 487.00 | | 1 252 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 099.00 | 185 364.00 | | 194 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 402.00 | 1 585 302.00 | | 1 692 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 542.00 | 1 035 191.00 | | 728 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 599.00 | 216 975.00 | | 259 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 880.00 | 256 493.00 | | 264 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 441.00 | 239 120.00 | | 229 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
EA Autres dettes | | 1 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 497 787.00 | 1 748 938.00 | | 1 497 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 190 189.00 | 3 334 241.00 | | 3 190 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 931.00 | 933 569.00 | | 915 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 880.00 | 264 880.00 | | 264 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 207.00 | 141 207.00 | | 141 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 933.00 | 79 933.00 | | 79 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 61 686.00 | 61 686.00 | | 61 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VB T. V. A. | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 917.00 | 146 061.00 | 499 625.00 | 727 917.00 |
VI Groupe et associés | 259 599.00 | 259 599.00 | | 259 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 870.00 | 94 870.00 | | 94 870.00 |
VW T.V.A. | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 787.00 | 915 931.00 | 499 625.00 | 1 497 787.00 |