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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
AH Fonds commercial | 2 006 912.00 | | 2 006 912.00 | 2 006 912.00 |
AN Terrains | 228 559.00 | 577.00 | 227 981.00 | 228 559.00 |
AP Constructions | 307 649.00 | 163 466.00 | 144 182.00 | 307 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 039.00 | 113 602.00 | 111 436.00 | 225 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 609.00 | 319 344.00 | 87 265.00 | 406 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 177 977.00 | 599 922.00 | 2 578 055.00 | 3 177 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BT Marchandises | 287 921.00 | 742.00 | 287 178.00 | 287 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 224.00 | | 52 224.00 | 52 224.00 |
BZ Autres créances | 23 946.00 | | 23 946.00 | 23 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
CF Disponibilités | 413 450.00 | | 413 450.00 | 413 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 610.00 | | 25 610.00 | 25 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 858.00 | 742.00 | 809 115.00 | 809 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 987 835.00 | 600 665.00 | 3 387 170.00 | 3 987 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 198.00 | 198 198.00 | | 198 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
DG Autres réserves | 27 432.00 | 27 432.00 | | 27 432.00 |
DH Report à nouveau | 1 064 928.00 | 1 006 342.00 | | 1 064 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 559.00 | 131 586.00 | | 162 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 938.00 | 1 383 378.00 | | 1 472 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 068.00 | 1 145 698.00 | | 1 181 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 334.00 | 247 485.00 | | 233 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 706.00 | 242 751.00 | | 241 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 334.00 | 225 328.00 | | 252 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 790.00 | 27 608.00 | | 4 790.00 |
EA Autres dettes | 998.00 | | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 232.00 | 1 888 872.00 | | 1 914 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 387 170.00 | 3 272 251.00 | | 3 387 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 537.00 | 906 688.00 | | 1 030 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 840.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 780.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 707.00 | 241 707.00 | | 241 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 439.00 | 140 439.00 | | 140 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 703.00 | 80 703.00 | | 80 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 52 225.00 | 52 225.00 | | 52 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VB T. V. A. | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 031 069.00 | 147 373.00 | 612 477.00 | 1 031 069.00 |
VI Groupe et associés | 233 334.00 | 233 334.00 | | 233 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 003.00 | 102 003.00 | | 102 003.00 |
VW T.V.A. | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 233.00 | 1 030 537.00 | 612 477.00 | 1 914 233.00 |