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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
AH Fonds commercial | 2 006 912.00 | | 2 006 912.00 | 2 006 912.00 |
AN Terrains | 228 559.00 | 424.00 | 228 134.00 | 228 559.00 |
AP Constructions | 317 135.00 | 157 489.00 | 159 645.00 | 317 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 777.00 | 88 803.00 | 133 973.00 | 222 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 791.00 | 302 685.00 | 115 106.00 | 417 791.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 197 498.00 | 553 508.00 | 2 643 990.00 | 3 197 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BT Marchandises | 270 327.00 | 2 392.00 | 267 934.00 | 270 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 528.00 | | 73 528.00 | 73 528.00 |
BZ Autres créances | 43 136.00 | | 43 136.00 | 43 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
CF Disponibilités | 209 947.00 | | 209 947.00 | 209 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 033.00 | | 22 033.00 | 22 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 653.00 | 2 392.00 | 628 261.00 | 630 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 828 152.00 | 555 901.00 | 3 272 251.00 | 3 828 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 198.00 | 198 198.00 | | 198 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
DG Autres réserves | 27 432.00 | 27 432.00 | | 27 432.00 |
DH Report à nouveau | 1 006 342.00 | 920 542.00 | | 1 006 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 586.00 | 158 799.00 | | 131 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 378.00 | 1 324 792.00 | | 1 383 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 698.00 | 1 190 757.00 | | 1 145 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 485.00 | 158 372.00 | | 247 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 751.00 | 291 549.00 | | 242 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 328.00 | 245 587.00 | | 225 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 608.00 | 8 271.00 | | 27 608.00 |
EA Autres dettes | | 1 792.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 888 872.00 | 1 896 331.00 | | 1 888 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 272 251.00 | 3 221 124.00 | | 3 272 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 369.00 | 855 103.00 | | 914 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 752.00 | 242 752.00 | | 242 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 235.00 | 120 235.00 | | 120 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 572.00 | 86 572.00 | | 86 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 609.00 | 27 609.00 | | 27 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 73 528.00 | 73 528.00 | | 73 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VB T. V. A. | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 145 698.00 | 171 195.00 | 616 881.00 | 1 145 698.00 |
VI Groupe et associés | 247 485.00 | 247 485.00 | | 247 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 954.00 | 27 954.00 | | 27 954.00 |
VP Divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 033.00 | 22 033.00 | | 22 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 858.00 | 138 858.00 | | 138 858.00 |
VW T.V.A. | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 872.00 | 914 369.00 | 616 881.00 | 1 888 872.00 |