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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 085.00 | 12 818.00 | 266.00 | 13 085.00 |
AH Fonds commercial | 2 478 894.00 | | 2 478 894.00 | 2 478 894.00 |
AP Constructions | 140 720.00 | 122 884.00 | 17 835.00 | 140 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 844.00 | 305 315.00 | 199 529.00 | 504 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 479.00 | 142 394.00 | 144 084.00 | 286 479.00 |
AX Avances et acomptes | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 059.00 | | 70 059.00 | 70 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 505 149.00 | 583 413.00 | 3 921 736.00 | 4 505 149.00 |
BT Marchandises | 1 492 853.00 | | 1 492 853.00 | 1 492 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 581.00 | | 31 581.00 | 31 581.00 |
BZ Autres créances | 1 397 098.00 | | 1 397 098.00 | 1 397 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 1 453 710.00 | | 1 453 710.00 | 1 453 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 821.00 | | 39 821.00 | 39 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 415 076.00 | | 4 415 076.00 | 4 415 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 920 226.00 | 583 413.00 | 8 336 813.00 | 8 920 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 678.00 | | | 69 678.00 |
CU Autres participations | 1 008 210.00 | | 1 008 210.00 | 1 008 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 340 662.00 | | | 340 662.00 |
DH Report à nouveau | 1 202 262.00 | | | 1 202 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 019.00 | | | 427 019.00 |
DK Provisions réglementées | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
DL TOTAL (I) | 2 025 567.00 | | | 2 025 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 303 951.00 | | | 3 303 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 476.00 | | | 311 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 873 470.00 | | | 1 873 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 138.00 | | | 808 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 311 245.00 | | | 6 311 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 336 813.00 | | | 8 336 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 419 529.00 | | | 3 419 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 893 200.00 | | 19 893 200.00 | 19 893 200.00 |
FD Production vendue biens | 4 334 480.00 | | 4 334 480.00 | 4 334 480.00 |
FG Production vendue services | 246 922.00 | | 246 922.00 | 246 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 474 603.00 | | 24 474 603.00 | 24 474 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 525 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 033 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 887 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 995 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 029 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 742.00 | |
GE Autres charges | | | 8 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 887 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 131.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 103.00 | | | 39 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 617.00 | | | 29 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 247.00 | | | 185 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 964.00 | | | 219 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 911.00 | | | 172 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 502.00 | | | 183 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 462.00 | | | 36 462.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 344.00 | | | 60 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 931.00 | | | 148 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 780 657.00 | | | 24 780 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 353 638.00 | | | 24 353 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 019.00 | | | 427 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 342 235.00 | | | 4 342 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 505 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 932 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 172.00 | | | 775 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076 362.00 | | | 1 076 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 667.00 | 103 743.00 | 14 996.00 | 494 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 806.00 | 1 013.00 | | 11 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 861.00 | 102 730.00 | 14 996.00 | 482 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 852.00 | 4 070.00 | | 10 852.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 247.00 | | 185 247.00 | 185 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 873 471.00 | 1 873 471.00 | | 1 873 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 923.00 | 302 923.00 | | 302 923.00 |
UP Prêts | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 059.00 | 69 678.00 | | 70 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 301 587.00 | 409 871.00 | 1 731 137.00 | 3 301 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 096.00 | | | 401 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 821.00 | | | 39 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 794.00 | 1 538 179.00 | 2 615.00 | 1 540 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 311 246.00 | 3 419 530.00 | 1 731 137.00 | 6 311 246.00 |