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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
AH Fonds commercial | 2 478 894.00 | | 2 478 894.00 | 2 478 894.00 |
AN Terrains | 1 530.00 | 293.00 | 1 236.00 | 1 530.00 |
AP Constructions | 182 542.00 | 144 134.00 | 38 408.00 | 182 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 085.00 | 646 176.00 | 123 909.00 | 770 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 382.00 | 288 101.00 | 49 280.00 | 337 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 015.00 | | 66 015.00 | 66 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 766 395.00 | 1 085 175.00 | 3 681 220.00 | 4 766 395.00 |
BT Marchandises | 1 780 864.00 | | 1 780 864.00 | 1 780 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BZ Autres créances | 1 332 326.00 | | 1 332 326.00 | 1 332 326.00 |
CF Disponibilités | 1 023 352.00 | | 1 023 352.00 | 1 023 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 744.00 | | 41 744.00 | 41 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 203 688.00 | | 4 203 688.00 | 4 203 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 970 083.00 | 1 085 175.00 | 7 884 908.00 | 8 970 083.00 |
CU Autres participations | 920 322.00 | | 920 322.00 | 920 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 340 662.00 | | | 340 662.00 |
DH Report à nouveau | 2 385 505.00 | | | 2 385 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 845.00 | | | 111 845.00 |
DK Provisions réglementées | 22 482.00 | | | 22 482.00 |
DL TOTAL (I) | 2 901 195.00 | | | 2 901 195.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 389.00 | | | 1 195 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250 187.00 | | | 1 250 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 801 999.00 | | | 1 801 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 395.00 | | | 723 395.00 |
EA Autres dettes | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 973 397.00 | | | 4 973 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 884 908.00 | | | 7 884 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 278 782.00 | | | 4 278 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 958 527.00 | | 18 958 527.00 | 18 958 527.00 |
FD Production vendue biens | 3 931 174.00 | | 3 931 174.00 | 3 931 174.00 |
FG Production vendue services | 183 796.00 | | 183 796.00 | 183 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 073 497.00 | | 23 073 497.00 | 23 073 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 115 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 372 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 395 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 968 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 142 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 809.00 | |
GE Autres charges | | | 11 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 929 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 116.00 | | | -10 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 725.00 | | | 39 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 130 485.00 | | | 23 130 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 018 639.00 | | | 23 018 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 845.00 | | | 111 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 767 007.00 | | 50 212.00 | 4 767 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 258.00 | 986 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 823.00 | 4 766 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 485 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 564.00 | 1 294 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 485 364.00 | | | 2 485 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 893.00 | | 50 212.00 | 1 284 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996 750.00 | | | 996 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 046.00 | 114 810.00 | 37 681.00 | 1 008 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 577.00 | 114 810.00 | 37 681.00 | 1 001 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 315.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 315.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 801 999.00 | 1 801 999.00 | | 1 801 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 723 395.00 | 723 395.00 | | 723 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 016.00 | | 66 016.00 | 66 016.00 |
UX Autres créances clients | 25 401.00 | 25 401.00 | | 25 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 188 650.00 | 494 035.00 | 694 615.00 | 1 188 650.00 |
VI Groupe et associés | 1 241 754.00 | 1 241 754.00 | | 1 241 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 486 261.00 | | | 486 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332 327.00 | 1 332 327.00 | | 1 332 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 744.00 | 41 744.00 | | 41 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 487.00 | 1 399 472.00 | 66 016.00 | 1 465 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 973 397.00 | 4 278 782.00 | 694 615.00 | 4 973 397.00 |