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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
AH Fonds commercial | 2 478 894.00 | | 2 478 894.00 | 2 478 894.00 |
AP Constructions | 172 158.00 | 126 311.00 | 45 846.00 | 172 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 637.00 | 451 946.00 | 283 691.00 | 735 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 088.00 | 221 018.00 | 91 070.00 | 312 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 409.00 | | 75 409.00 | 75 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 793 318.00 | 805 745.00 | 3 987 573.00 | 4 793 318.00 |
BT Marchandises | 1 726 396.00 | | 1 726 396.00 | 1 726 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 165.00 | | 25 165.00 | 25 165.00 |
BZ Autres créances | 1 678 108.00 | | 1 678 108.00 | 1 678 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 1 072 593.00 | | 1 072 593.00 | 1 072 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 136.00 | | 43 136.00 | 43 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 545 412.00 | | 4 545 412.00 | 4 545 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 338 731.00 | 805 745.00 | 8 532 985.00 | 9 338 731.00 |
CU Autres participations | 1 010 274.00 | | 1 010 274.00 | 1 010 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 340 662.00 | | | 340 662.00 |
DH Report à nouveau | 1 959 364.00 | | | 1 959 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 647.00 | | | 175 647.00 |
DK Provisions réglementées | 22 481.00 | | | 22 481.00 |
DL TOTAL (I) | 2 538 856.00 | | | 2 538 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 796 489.00 | | | 2 796 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 341.00 | | | 678 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 725.00 | | | 1 834 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 116.00 | | | 683 116.00 |
EA Autres dettes | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 994 129.00 | | | 5 994 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 532 985.00 | | | 8 532 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 840 606.00 | | | 3 840 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 878.00 | | | 171 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 599 904.00 | | 19 599 904.00 | 19 599 904.00 |
FD Production vendue biens | 4 066 284.00 | | 4 066 284.00 | 4 066 284.00 |
FG Production vendue services | 255 878.00 | | 255 878.00 | 255 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 922 067.00 | | 23 922 067.00 | 23 922 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 976 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 856 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 703 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 093 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 145 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 710.00 | |
GE Autres charges | | | 10 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 777 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 579.00 | | | 37 579.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 373.00 | | | 21 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 563.00 | | | 25 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 567.00 | | | -22 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 047 018.00 | | | 24 047 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 871 371.00 | | | 23 871 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 647.00 | | | 175 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 796 559.00 | | 52 382.00 | 4 796 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 088 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 624.00 | 4 793 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 616.00 | 2 485 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 007.00 | 1 219 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 491 980.00 | | | 2 491 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 510.00 | | 52 382.00 | 1 216 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088 069.00 | | | 1 088 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 424.00 | 166 304.00 | 52 982.00 | 692 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 085.00 | | 6 616.00 | 13 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 339.00 | 166 304.00 | 46 366.00 | 679 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 725.00 | 1 834 725.00 | | 1 834 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670 186.00 | 670 186.00 | | 670 186.00 |
UP Prêts | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 409.00 | | 75 409.00 | 75 409.00 |
UX Autres créances clients | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 879.00 | 171 879.00 | | 171 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 624 611.00 | 471 088.00 | 1 920 049.00 | 2 624 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 666.00 | | | 200 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 685.00 | | | 463 685.00 |
VP Divers | 1 678 108.00 | 1 678 108.00 | | 1 678 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683 117.00 | 683 117.00 | | 683 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 136.00 | 43 136.00 | | 43 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 053.00 | 1 746 410.00 | 77 643.00 | 1 824 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 994 130.00 | 3 840 607.00 | 1 920 049.00 | 5 994 130.00 |