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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
AH Fonds commercial | 2 478 894.00 | | 2 478 894.00 | 2 478 894.00 |
AP Constructions | 181 373.00 | 127 794.00 | 53 578.00 | 181 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 874.00 | 368 664.00 | 365 209.00 | 733 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 262.00 | 182 879.00 | 118 383.00 | 301 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 409.00 | | 75 409.00 | 75 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 796 559.00 | 692 423.00 | 4 104 135.00 | 4 796 559.00 |
BT Marchandises | 1 640 028.00 | | 1 640 028.00 | 1 640 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 624.00 | | 35 624.00 | 35 624.00 |
BZ Autres créances | 1 486 223.00 | | 1 486 223.00 | 1 486 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 1 138 425.00 | | 1 138 425.00 | 1 138 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 939.00 | | 41 939.00 | 41 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 342 253.00 | | 4 342 253.00 | 4 342 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 138 812.00 | 692 423.00 | 8 446 388.00 | 9 138 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 028.00 | | | 75 028.00 |
CU Autres participations | 1 010 274.00 | | 1 010 274.00 | 1 010 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 340 662.00 | | | 340 662.00 |
DH Report à nouveau | 1 629 281.00 | | | 1 629 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 082.00 | | | 330 082.00 |
DK Provisions réglementées | 18 702.00 | | | 18 702.00 |
DL TOTAL (I) | 2 359 429.00 | | | 2 359 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 891 271.00 | | | 2 891 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 760.00 | | | 529 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 610.00 | | | 1 836 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 700.00 | | | 709 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 816.00 | | | 117 816.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 086 959.00 | | | 6 086 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 446 388.00 | | | 8 446 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 622 873.00 | | | 3 622 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 904 241.00 | | 19 904 241.00 | 19 904 241.00 |
FD Production vendue biens | 4 176 055.00 | | 4 176 055.00 | 4 176 055.00 |
FG Production vendue services | 265 215.00 | | 265 215.00 | 265 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 345 513.00 | | 24 345 513.00 | 24 345 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 410 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 103 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 769 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 130 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 078 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 305.00 | |
GE Autres charges | | | 5 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 929 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 971.00 | | | 45 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 319.00 | | | 22 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 319.00 | | | 22 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 362.00 | | | 24 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 561.00 | | | 92 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 457 600.00 | | | 24 457 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 127 517.00 | | | 24 127 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 082.00 | | | 330 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 505 150.00 | | | 4 505 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 088 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 796 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 216 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 514.00 | | | 932 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080 656.00 | | | 1 080 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 414.00 | 115 305.00 | 6 295.00 | 583 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 819.00 | 266.00 | | 12 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 595.00 | 115 039.00 | 6 295.00 | 570 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 923.00 | 3 780.00 | | 14 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 923.00 | 3 780.00 | | 14 923.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 611.00 | 1 836 611.00 | | 1 836 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 816.00 | 117 816.00 | | 117 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 799.00 | 521 799.00 | | 521 799.00 |
UP Prêts | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 409.00 | 75 028.00 | | 75 409.00 |
UX Autres créances clients | 35 624.00 | | | 35 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 888 296.00 | 424 210.00 | 1 769 471.00 | 2 888 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 291.00 | | | 413 291.00 |
VP Divers | 1 486 223.00 | | | 1 486 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709 700.00 | 709 700.00 | | 709 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 939.00 | | | 41 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 429.00 | 1 638 814.00 | 2 615.00 | 1 641 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 086 959.00 | 3 622 873.00 | 1 769 471.00 | 6 086 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |