| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
AH Fonds commercial | 2 478 894.00 | | 2 478 894.00 | 2 478 894.00 |
AN Terrains | 1 530.00 | 446.00 | 1 083.00 | 1 530.00 |
AP Constructions | 180 288.00 | 149 646.00 | 30 642.00 | 180 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 816.00 | 693 129.00 | 97 687.00 | 790 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 003.00 | 302 392.00 | 37 610.00 | 340 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 948.00 | | 68 948.00 | 68 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 803 210.00 | 1 149 412.00 | 3 653 798.00 | 4 803 210.00 |
BT Marchandises | 1 858 274.00 | | 1 858 274.00 | 1 858 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 606.00 | | 25 606.00 | 25 606.00 |
BZ Autres créances | 1 385 743.00 | | 1 385 743.00 | 1 385 743.00 |
CF Disponibilités | 770 250.00 | | 770 250.00 | 770 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 196.00 | | 38 196.00 | 38 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 078 071.00 | | 4 078 071.00 | 4 078 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 881 282.00 | 1 149 412.00 | 7 731 869.00 | 8 881 282.00 |
CU Autres participations | 935 778.00 | | 935 778.00 | 935 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 340 662.00 | | | 340 662.00 |
DH Report à nouveau | 2 497 351.00 | | | 2 497 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 366.00 | | | 114 366.00 |
DK Provisions réglementées | 22 482.00 | | | 22 482.00 |
DL TOTAL (I) | 3 015 562.00 | | | 3 015 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 910.00 | | | 700 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481 206.00 | | | 1 481 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 959 504.00 | | | 1 959 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 736.00 | | | 573 736.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 716 307.00 | | | 4 716 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 731 869.00 | | | 7 731 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 482 833.00 | | | 4 482 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 531 606.00 | | 18 531 606.00 | 18 531 606.00 |
FD Production vendue biens | 3 489 112.00 | | 3 489 112.00 | 3 489 112.00 |
FG Production vendue services | 181 492.00 | | 181 492.00 | 181 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 202 211.00 | | 22 202 211.00 | 22 202 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 266 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 985 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 328 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 939 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 030 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 019.00 | |
GE Autres charges | | | 10 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 103 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 259.00 | | | 29 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 292 934.00 | | | 22 292 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 178 567.00 | | | 22 178 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 366.00 | | | 114 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 766 395.00 | | 61 672.00 | 4 766 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 004 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 857.00 | 4 803 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 671.00 | 2 482 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 186.00 | 1 315 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 485 364.00 | | | 2 485 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 541.00 | | 43 283.00 | 1 294 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 986 491.00 | | 18 389.00 | 986 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 175.00 | 89 094.00 | 24 857.00 | 1 085 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 469.00 | | 2 671.00 | 6 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 706.00 | 89 094.00 | 22 186.00 | 1 078 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 482.00 | | | 22 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 482.00 | | | 22 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 959 504.00 | 1 959 504.00 | | 1 959 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 736.00 | 573 736.00 | | 573 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 473 873.00 | 1 473 873.00 | | 1 473 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 949.00 | | 68 949.00 | 68 949.00 |
UX Autres créances clients | 25 607.00 | 25 607.00 | | 25 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 615.00 | 461 141.00 | 233 474.00 | 694 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 385 744.00 | 1 385 744.00 | | 1 385 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 196.00 | 38 196.00 | | 38 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 496.00 | 1 449 547.00 | 68 949.00 | 1 518 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 716 308.00 | 4 482 834.00 | 233 474.00 | 4 716 308.00 |