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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
AH Fonds commercial | 2 478 894.00 | | 2 478 894.00 | 2 478 894.00 |
AN Terrains | 1 530.00 | 140.00 | 1 389.00 | 1 530.00 |
AP Constructions | 182 542.00 | 136 991.00 | 45 550.00 | 182 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 142.00 | 606 157.00 | 159 985.00 | 766 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 794.00 | 258 287.00 | 70 506.00 | 328 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AX Avances et acomptes | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 554.00 | | 69 554.00 | 69 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 767 006.00 | 1 008 046.00 | 3 758 960.00 | 4 767 006.00 |
BT Marchandises | 1 857 335.00 | | 1 857 335.00 | 1 857 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 163.00 | | 23 163.00 | 23 163.00 |
BZ Autres créances | 1 446 792.00 | | 1 446 792.00 | 1 446 792.00 |
CF Disponibilités | 981 011.00 | | 981 011.00 | 981 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 474.00 | | 52 474.00 | 52 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 360 777.00 | | 4 360 777.00 | 4 360 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 127 784.00 | 1 008 046.00 | 8 119 737.00 | 9 127 784.00 |
CU Autres participations | 927 042.00 | | 927 042.00 | 927 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 340 662.00 | | | 340 662.00 |
DH Report à nouveau | 2 312 578.00 | | | 2 312 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 926.00 | | | 72 926.00 |
DK Provisions réglementées | 22 482.00 | | | 22 482.00 |
DL TOTAL (I) | 2 789 349.00 | | | 2 789 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 677 480.00 | | | 1 677 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021 862.00 | | | 1 021 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 006 653.00 | | | 2 006 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 213.00 | | | 623 213.00 |
EA Autres dettes | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 330 387.00 | | | 5 330 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 119 737.00 | | | 8 119 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 141 737.00 | | | 4 141 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 391 838.00 | | 18 391 838.00 | 18 391 838.00 |
FD Production vendue biens | 3 881 378.00 | | 3 881 378.00 | 3 881 378.00 |
FG Production vendue services | 159 783.00 | | 159 783.00 | 159 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 433 000.00 | | 22 433 000.00 | 22 433 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 481 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 986 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 377 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 003 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 066 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 444.00 | |
GE Autres charges | | | 14 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 371 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 948.00 | | | 42 948.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 396.00 | | | 24 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216.00 | | | 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 521 002.00 | | | 22 521 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 448 076.00 | | | 22 448 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 926.00 | | | 72 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 729 789.00 | 102 842.00 | 65 625.00 | 4 729 789.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 485 364.00 | | | 2 485 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 237.00 | 102 842.00 | 60 187.00 | 1 242 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002 188.00 | | 5 438.00 | 1 002 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 908.00 | 136 109.00 | 59 970.00 | 931 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 439.00 | 136 109.00 | 59 970.00 | 925 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 482.00 | | | 22 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 482.00 | | | 22 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 006 654.00 | 2 006 654.00 | | 2 006 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 214.00 | 623 214.00 | | 623 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 554.00 | | 69 554.00 | 69 554.00 |
UX Autres créances clients | 23 164.00 | 23 164.00 | | 23 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 674 911.00 | 486 261.00 | 1 188 650.00 | 1 674 911.00 |
VI Groupe et associés | 1 012 929.00 | 1 012 929.00 | | 1 012 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 478 612.00 | | | 478 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446 793.00 | 1 446 793.00 | | 1 446 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 474.00 | 52 474.00 | | 52 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 984.00 | 1 522 430.00 | 69 554.00 | 1 591 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 330 388.00 | 4 141 738.00 | 1 188 650.00 | 5 330 388.00 |