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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
AH Fonds commercial | 2 478 894.00 | | 2 478 894.00 | 2 478 894.00 |
AP Constructions | 175 593.00 | 132 373.00 | 43 219.00 | 175 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 422.00 | 530 979.00 | 209 443.00 | 740 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 221.00 | 262 085.00 | 61 136.00 | 323 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 758.00 | | 70 758.00 | 70 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 729 789.00 | 931 907.00 | 3 797 881.00 | 4 729 789.00 |
BT Marchandises | 1 803 232.00 | | 1 803 232.00 | 1 803 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 885.00 | | 20 885.00 | 20 885.00 |
BZ Autres créances | 1 509 589.00 | | 1 509 589.00 | 1 509 589.00 |
CF Disponibilités | 937 267.00 | | 937 267.00 | 937 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 799.00 | | 45 799.00 | 45 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 316 773.00 | | 4 316 773.00 | 4 316 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 046 562.00 | 931 907.00 | 8 114 654.00 | 9 046 562.00 |
CU Autres participations | 929 042.00 | | 929 042.00 | 929 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 340 662.00 | | | 340 662.00 |
DH Report à nouveau | 2 135 011.00 | | | 2 135 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 567.00 | | | 177 567.00 |
DK Provisions réglementées | 22 482.00 | | | 22 482.00 |
DL TOTAL (I) | 2 716 423.00 | | | 2 716 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 156 143.00 | | | 2 156 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 671.00 | | | 836 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 187.00 | | | 1 658 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 046.00 | | | 746 046.00 |
EA Autres dettes | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 398 231.00 | | | 5 398 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 114 654.00 | | | 8 114 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 723 320.00 | | | 3 723 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 665 415.00 | | 18 665 415.00 | 18 665 415.00 |
FD Production vendue biens | 4 017 843.00 | | 4 017 843.00 | 4 017 843.00 |
FG Production vendue services | 252 420.00 | | 252 420.00 | 252 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 935 679.00 | | 22 935 679.00 | 22 935 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 970 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 280 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 456 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 013 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 112 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 010.00 | |
GE Autres charges | | | 15 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 808 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 889.00 | | | 30 889.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 008.00 | | | 53 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 008.00 | | | 53 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 058.00 | | | 52 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 055 087.00 | | | 23 055 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 877 520.00 | | | 22 877 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 567.00 | | | 177 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 793 319.00 | | 39 702.00 | 4 793 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 882.00 | 1 002 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 231.00 | 4 729 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 485 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 349.00 | 1 242 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 485 364.00 | | | 2 485 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 885.00 | | 39 702.00 | 1 219 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088 070.00 | | | 1 088 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 746.00 | 143 011.00 | 16 849.00 | 805 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 277.00 | 143 011.00 | 16 849.00 | 799 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 482.00 | | | 22 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 482.00 | | | 22 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 188.00 | 1 658 188.00 | | 1 658 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 746 047.00 | 746 047.00 | | 746 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
UP Prêts | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 759.00 | | 70 759.00 | 70 759.00 |
UX Autres créances clients | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 153 523.00 | 478 612.00 | 1 674 911.00 | 2 153 523.00 |
VI Groupe et associés | 827 738.00 | 827 738.00 | | 827 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471 088.00 | | | 471 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 509 590.00 | 1 509 590.00 | | 1 509 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 799.00 | 45 799.00 | | 45 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 266.00 | 1 576 274.00 | 72 992.00 | 1 649 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 398 232.00 | 3 723 321.00 | 1 674 911.00 | 5 398 232.00 |