| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 918.00 | 8 494.00 | 424.00 | 8 918.00 |
AH Fonds commercial | 724 133.00 | | 724 133.00 | 724 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 313.00 | 370 650.00 | 82 663.00 | 453 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 570.00 | 279 643.00 | 27 927.00 | 307 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 744.00 | | 47 744.00 | 47 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 678.00 | 658 788.00 | 882 890.00 | 1 541 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 178 518.00 | 7 947.00 | 2 170 571.00 | 2 178 518.00 |
BZ Autres créances | 278 480.00 | 3 353.00 | 275 127.00 | 278 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 714 275.00 | | 1 714 275.00 | 1 714 275.00 |
CF Disponibilités | 1 517 298.00 | | 1 517 298.00 | 1 517 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 846.00 | | 76 846.00 | 76 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 800 817.00 | 11 299.00 | 5 789 518.00 | 5 800 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 342 495.00 | 670 087.00 | 6 672 408.00 | 7 342 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 240 028.00 | | | 240 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 985.00 | 715 895.00 | | 825 985.00 |
DL TOTAL (I) | 2 606 013.00 | 2 424 028.00 | | 2 606 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 673.00 | 65 843.00 | | 103 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 673.00 | 65 843.00 | | 103 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438.00 | 779.00 | | 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 516.00 | 6 539.00 | | 6 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 661 626.00 | 2 682 745.00 | | 2 661 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 282 615.00 | 1 552 044.00 | | 1 282 615.00 |
EA Autres dettes | 11 527.00 | 5 988.00 | | 11 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 962 721.00 | 4 248 094.00 | | 3 962 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 672 408.00 | 6 737 965.00 | | 6 672 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
FG Production vendue services | 15 089 293.00 | | 15 089 293.00 | 15 089 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 099 330.00 | | 15 099 330.00 | 15 099 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 204 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 145 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 101 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 549 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 095 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 673.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 161 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 043 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 196 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 296.00 | 386.00 | | 6 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 296.00 | 2 636.00 | | 6 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 436.00 | -2 636.00 | | 4 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375 207.00 | 336 443.00 | | 375 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 380 287.00 | 13 682 654.00 | | 15 380 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 554 303.00 | 12 966 759.00 | | 14 554 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825 985.00 | 715 895.00 | | 825 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 798.00 | | 83 817.00 | 1 466 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 550.00 | 47 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 938.00 | 1 541 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 175.00 | 733 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 213.00 | 760 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 206.00 | | 1 020.00 | 733 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 749.00 | | 82 347.00 | 684 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 844.00 | | 450.00 | 48 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 449.00 | 52 727.00 | 7 388.00 | 613 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 073.00 | 596.00 | 1 175.00 | 9 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 376.00 | 52 130.00 | 6 213.00 | 604 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 843.00 | 103 673.00 | 65 843.00 | 65 843.00 |
6T Sur comptes clients | 12 271.00 | | 4 325.00 | 12 271.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 624.00 | | 4 325.00 | 15 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 467.00 | 103 673.00 | 70 168.00 | 81 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 673.00 | 70 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 661 626.00 | 2 661 626.00 | | 2 661 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 708.00 | 398 708.00 | | 398 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 294.00 | 474 294.00 | | 474 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 744.00 | 17 736.00 | | 47 744.00 |
UX Autres créances clients | 2 169 009.00 | | | 2 169 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
VB T. V. A. | 231 640.00 | | | 231 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VI Groupe et associés | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 608.00 | | | 27 608.00 |
VP Divers | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 846.00 | | | 76 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 581 588.00 | 2 551 280.00 | 30 308.00 | 2 581 588.00 |
VW T.V.A. | 389 962.00 | 389 962.00 | | 389 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 962 721.00 | 3 962 721.00 | | 3 962 721.00 |