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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
AH Fonds commercial | 724 133.00 | | 724 133.00 | 724 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 591.00 | 452 274.00 | 35 317.00 | 487 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 957.00 | 291 616.00 | 15 341.00 | 306 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 873.00 | | 32 873.00 | 32 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 471.00 | 752 807.00 | 807 664.00 | 1 560 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 190.00 | | 38 190.00 | 38 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 745 496.00 | 8 052.00 | 2 737 444.00 | 2 745 496.00 |
BZ Autres créances | 357 902.00 | 3 353.00 | 354 549.00 | 357 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 298 748.00 | | 1 298 748.00 | 1 298 748.00 |
CF Disponibilités | 2 474 297.00 | | 2 474 297.00 | 2 474 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 859.00 | | 59 859.00 | 59 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 974 491.00 | 11 405.00 | 6 963 087.00 | 6 974 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 534 962.00 | 764 212.00 | 7 770 750.00 | 8 534 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 377 057.00 | 306 513.00 | | 377 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 927 697.00 | 886 044.00 | | 927 697.00 |
DL TOTAL (I) | 2 844 754.00 | 2 732 557.00 | | 2 844 754.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 542.00 | 230 449.00 | | 142 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 542.00 | 230 449.00 | | 142 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461.00 | 437.00 | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 059 820.00 | 2 514 730.00 | | 3 059 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 718 243.00 | 1 468 545.00 | | 1 718 243.00 |
EA Autres dettes | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 783 455.00 | 3 988 644.00 | | 4 783 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 770 750.00 | 6 951 650.00 | | 7 770 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
FG Production vendue services | 17 266 651.00 | | 17 266 651.00 | 17 266 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 285 145.00 | | 17 285 145.00 | 17 285 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 525 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 949 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 474 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 558 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 077 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 542.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 381 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 143 347.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 312 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 24 406.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 24 406.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 557.00 | 334.00 | | 1 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 489.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 557.00 | 23 823.00 | | 1 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 443.00 | 583.00 | | 3 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388 116.00 | 382 261.00 | | 388 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 712 871.00 | 16 071 828.00 | | 17 712 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 785 175.00 | 15 185 784.00 | | 16 785 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 927 697.00 | 886 044.00 | | 927 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 580.00 | | 18 905.00 | 1 549 580.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 750.00 | 32 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 015.00 | 1 560 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 733 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265.00 | 794 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 051.00 | | | 733 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 116.00 | | 10 696.00 | 784 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 414.00 | | 8 209.00 | 32 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 332.00 | 45 740.00 | 265.00 | 707 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 414.00 | 45 740.00 | 265.00 | 698 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 449.00 | 142 542.00 | 230 449.00 | 230 449.00 |
6T Sur comptes clients | 7 947.00 | 105.00 | | 7 947.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 299.00 | 105.00 | | 11 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 748.00 | 142 647.00 | 230 449.00 | 241 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 647.00 | 230 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 059 820.00 | 3 059 820.00 | | 3 059 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 697.00 | 448 697.00 | | 448 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 710.00 | 467 710.00 | | 467 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 873.00 | 2 680.00 | | 32 873.00 |
UX Autres créances clients | 2 735 861.00 | | | 2 735 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
VB T. V. A. | 262 203.00 | | | 262 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 153.00 | | | 71 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 859.00 | | | 59 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 196 129.00 | 3 165 936.00 | 30 193.00 | 3 196 129.00 |
VW T.V.A. | 787 776.00 | 787 776.00 | | 787 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 783 455.00 | 4 783 455.00 | | 4 783 455.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |