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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
AH Fonds commercial | 724 133.00 | | 724 133.00 | 724 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 991.00 | 413 130.00 | 64 860.00 | 477 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 125.00 | 285 284.00 | 20 841.00 | 306 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 414.00 | | 32 414.00 | 32 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 580.00 | 707 332.00 | 842 249.00 | 1 549 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 870.00 | | 36 870.00 | 36 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 332 733.00 | 7 947.00 | 2 324 786.00 | 2 332 733.00 |
BZ Autres créances | 307 933.00 | 3 353.00 | 304 580.00 | 307 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 858 515.00 | | 1 858 515.00 | 1 858 515.00 |
CF Disponibilités | 1 515 732.00 | | 1 515 732.00 | 1 515 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 917.00 | | 68 917.00 | 68 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 120 700.00 | 11 299.00 | 6 109 401.00 | 6 120 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 670 281.00 | 718 631.00 | 6 951 650.00 | 7 670 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 306 513.00 | 240 028.00 | | 306 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886 044.00 | 825 985.00 | | 886 044.00 |
DL TOTAL (I) | 2 732 557.00 | 2 606 013.00 | | 2 732 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 230 449.00 | 103 673.00 | | 230 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 449.00 | 103 673.00 | | 230 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437.00 | 438.00 | | 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 516.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 514 730.00 | 2 661 626.00 | | 2 514 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 468 545.00 | 1 282 615.00 | | 1 468 545.00 |
EA Autres dettes | 4 931.00 | 11 527.00 | | 4 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 988 644.00 | 3 962 721.00 | | 3 988 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 951 650.00 | 6 672 408.00 | | 6 951 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
FG Production vendue services | 15 769 432.00 | | 15 769 432.00 | 15 769 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 769 778.00 | | 15 769 778.00 | 15 769 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 881 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 159 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 592 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 531 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 078 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 230 449.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 767 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 114 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 267 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 406.00 | 10 732.00 | | 24 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 406.00 | 10 732.00 | | 24 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 6 296.00 | | 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 489.00 | | | 23 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 823.00 | 6 296.00 | | 23 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583.00 | 4 436.00 | | 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 261.00 | 375 207.00 | | 382 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 071 828.00 | 15 380 287.00 | | 16 071 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 185 784.00 | 14 554 303.00 | | 15 185 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 886 044.00 | 825 985.00 | | 886 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 678.00 | | 48 920.00 | 1 541 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 698.00 | 32 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 017.00 | 1 549 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 733 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 319.00 | 784 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 051.00 | | | 733 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 883.00 | | 48 551.00 | 760 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 744.00 | | 369.00 | 47 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 788.00 | 50 373.00 | 1 829.00 | 658 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 494.00 | 424.00 | | 8 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 294.00 | 49 950.00 | 1 829.00 | 650 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 673.00 | 230 449.00 | 103 673.00 | 103 673.00 |
6T Sur comptes clients | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 972.00 | 230 449.00 | 103 673.00 | 114 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 449.00 | 103 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 514 730.00 | 2 514 730.00 | | 2 514 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447 712.00 | 447 712.00 | | 447 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 820.00 | 479 820.00 | | 479 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 414.00 | 2 337.00 | | 32 414.00 |
UX Autres créances clients | 2 323 224.00 | | | 2 323 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
VB T. V. A. | 224 745.00 | | | 224 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 146.00 | | | 63 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 917.00 | | | 68 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 741 996.00 | 2 711 920.00 | 30 077.00 | 2 741 996.00 |
VW T.V.A. | 524 412.00 | 524 412.00 | | 524 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 988 644.00 | 3 988 644.00 | | 3 988 644.00 |