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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
AH Fonds commercial | 724 133.00 | | 724 133.00 | 724 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 146.00 | 596 469.00 | 116 678.00 | 713 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 748.00 | 319 308.00 | 7 440.00 | 326 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 282.00 | | 33 282.00 | 33 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 226.00 | 924 694.00 | 881 532.00 | 1 806 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 820.00 | | 34 820.00 | 34 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 891 008.00 | 9 012.00 | 1 881 996.00 | 1 891 008.00 |
BZ Autres créances | 350 708.00 | 1 427.00 | 349 280.00 | 350 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 827.00 | | 1 000 827.00 | 1 000 827.00 |
CF Disponibilités | 2 711 641.00 | | 2 711 641.00 | 2 711 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 655.00 | | 107 655.00 | 107 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 096 659.00 | 10 439.00 | 6 086 220.00 | 6 096 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 902 885.00 | 935 134.00 | 6 967 752.00 | 7 902 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 532 388.00 | 529 599.00 | | 532 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 154.00 | 569 789.00 | | 345 154.00 |
DL TOTAL (I) | 2 417 541.00 | 2 639 388.00 | | 2 417 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 778.00 | 145 602.00 | | 124 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 778.00 | 145 602.00 | | 124 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676.00 | 567.00 | | 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 058 951.00 | 2 959 837.00 | | 3 058 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 360 809.00 | 1 626 814.00 | | 1 360 809.00 |
EA Autres dettes | 4 997.00 | 4 931.00 | | 4 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 425 432.00 | 4 592 149.00 | | 4 425 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 967 752.00 | 7 377 139.00 | | 6 967 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 577.00 | | 27 577.00 | 27 577.00 |
FG Production vendue services | 15 834 144.00 | | 15 834 144.00 | 15 834 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 861 721.00 | | 15 861 721.00 | 15 861 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 027 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 436 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 315 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 607 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 118 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 778.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 716 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 037.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 7 683.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 025.00 | 7 683.00 | | 8 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 340.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 2 000.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 955.00 | 5 683.00 | | 7 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 907.00 | 221 241.00 | | 131 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 205 440.00 | 15 178 248.00 | | 16 205 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 860 287.00 | 14 608 459.00 | | 15 860 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 154.00 | 569 789.00 | | 345 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 742 693.00 | | 64 393.00 | 1 742 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 33 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 860.00 | 1 806 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 733 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260.00 | 1 039 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 051.00 | | | 733 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 451.00 | | 63 702.00 | 976 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 191.00 | | 690.00 | 33 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 960.00 | 67 994.00 | 260.00 | 856 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 042.00 | 67 994.00 | 260.00 | 848 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 602.00 | 124 778.00 | 145 602.00 | 145 602.00 |
6T Sur comptes clients | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 041.00 | 124 778.00 | 145 602.00 | 156 041.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 778.00 | 145 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 058 951.00 | 3 058 951.00 | | 3 058 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493 067.00 | 493 067.00 | | 493 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 450.00 | 413 450.00 | | 413 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 282.00 | | 33 282.00 | 33 282.00 |
UX Autres créances clients | 1 880 221.00 | 1 880 221.00 | | 1 880 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VB T. V. A. | 243 945.00 | 243 945.00 | | 243 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 333.00 | 78 333.00 | | 78 333.00 |
VP Divers | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 655.00 | 107 655.00 | | 107 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 382 652.00 | 2 349 370.00 | 33 282.00 | 2 382 652.00 |
VW T.V.A. | 433 651.00 | 433 651.00 | | 433 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 425 432.00 | 4 425 432.00 | | 4 425 432.00 |