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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
AH Fonds commercial | 724 133.00 | | 724 133.00 | 724 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 759.00 | 466 292.00 | 52 467.00 | 518 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 444.00 | 298 280.00 | 10 164.00 | 308 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 713.00 | | 34 713.00 | 34 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 966.00 | 773 489.00 | 821 477.00 | 1 594 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 980.00 | | 35 980.00 | 35 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 174 456.00 | 8 052.00 | 3 166 404.00 | 3 174 456.00 |
BZ Autres créances | 416 897.00 | 1 427.00 | 415 469.00 | 416 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 349 181.00 | | 1 349 181.00 | 1 349 181.00 |
CF Disponibilités | 1 703 035.00 | | 1 703 035.00 | 1 703 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 944.00 | | 97 944.00 | 97 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 777 492.00 | 9 479.00 | 6 768 013.00 | 6 777 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 372 459.00 | 782 968.00 | 7 589 490.00 | 8 372 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 457 754.00 | 377 057.00 | | 457 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850 434.00 | 927 697.00 | | 850 434.00 |
DL TOTAL (I) | 2 848 188.00 | 2 844 754.00 | | 2 848 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 151.00 | 142 542.00 | | 143 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 151.00 | 142 542.00 | | 143 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619.00 | 461.00 | | 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 985 433.00 | 3 059 820.00 | | 2 985 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 607 088.00 | 1 718 243.00 | | 1 607 088.00 |
EA Autres dettes | 5 011.00 | 4 931.00 | | 5 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 598 152.00 | 4 783 455.00 | | 4 598 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 589 490.00 | 7 770 750.00 | | 7 589 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
FG Production vendue services | 16 394 761.00 | | 16 394 761.00 | 16 394 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 406 575.00 | | 16 406 575.00 | 16 406 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 606 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 510 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 145 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 603 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 032 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 151.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 591 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 014 623.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 170 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 5 000.00 | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 342.00 | 5 000.00 | | 2 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 1 557.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 1 557.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 102.00 | 3 443.00 | | 2 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 984.00 | 388 116.00 | | 321 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 775 741.00 | 17 712 871.00 | | 16 775 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 925 307.00 | 16 785 175.00 | | 15 925 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 850 434.00 | 927 697.00 | | 850 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 471.00 | | 52 406.00 | 1 560 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 34 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 911.00 | 1 594 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 733 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 311.00 | 827 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 051.00 | | | 733 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 548.00 | | 49 966.00 | 794 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 873.00 | | 2 440.00 | 32 873.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 807.00 | 37 993.00 | 17 311.00 | 752 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 890.00 | 37 993.00 | 17 311.00 | 743 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 542.00 | 143 151.00 | 142 542.00 | 142 542.00 |
6T Sur comptes clients | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 353.00 | | 1 925.00 | 3 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 405.00 | | 1 925.00 | 11 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 947.00 | 143 151.00 | 144 467.00 | 153 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 151.00 | 142 542.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 985 433.00 | 2 985 433.00 | | 2 985 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 508 453.00 | 508 453.00 | | 508 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 261.00 | 471 261.00 | | 471 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 713.00 | 150.00 | 34 563.00 | 34 713.00 |
UX Autres créances clients | 3 164 821.00 | 3 164 821.00 | | 3 164 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VB T. V. A. | 242 056.00 | 242 056.00 | | 242 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 044.00 | 114 044.00 | | 114 044.00 |
VP Divers | 31 276.00 | 31 276.00 | | 31 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 193.00 | 25 193.00 | | 25 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 944.00 | 97 944.00 | | 97 944.00 |
VW T.V.A. | 602 181.00 | 602 181.00 | | 602 181.00 |