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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
AH Fonds commercial | 724 133.00 | | 724 133.00 | 724 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 547.00 | 494 789.00 | 54 758.00 | 549 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 499.00 | 304 589.00 | 6 910.00 | 311 499.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 939.00 | | 32 939.00 | 32 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 036.00 | 808 296.00 | 818 740.00 | 1 627 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 960.00 | | 28 960.00 | 28 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 996 118.00 | 9 012.00 | 1 987 106.00 | 1 996 118.00 |
BZ Autres créances | 296 367.00 | 1 427.00 | 294 940.00 | 296 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 479 561.00 | | 479 561.00 | 479 561.00 |
CF Disponibilités | 2 654 440.00 | | 2 654 440.00 | 2 654 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 706.00 | | 72 706.00 | 72 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 528 152.00 | 10 439.00 | 5 517 713.00 | 5 528 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 155 188.00 | 818 735.00 | 6 336 453.00 | 7 155 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 527 688.00 | 457 754.00 | | 527 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 411.00 | 850 434.00 | | 383 411.00 |
DL TOTAL (I) | 2 451 099.00 | 2 848 188.00 | | 2 451 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 033.00 | 143 151.00 | | 100 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 033.00 | 143 151.00 | | 100 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595.00 | 619.00 | | 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 420 047.00 | 2 985 433.00 | | 2 420 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 359 748.00 | 1 607 088.00 | | 1 359 748.00 |
EA Autres dettes | 4 931.00 | 5 011.00 | | 4 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 785 321.00 | 4 598 152.00 | | 3 785 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 336 453.00 | 7 589 490.00 | | 6 336 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
FG Production vendue services | 12 633 652.00 | | 12 633 652.00 | 12 633 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 638 645.00 | | 12 638 645.00 | 12 638 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 792 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 468 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 417 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 347 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 927 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 033.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 398 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 472.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 417.00 | | 2 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 925.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | 2 342.00 | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | 240.00 | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | 240.00 | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 695.00 | 2 102.00 | | 1 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 517.00 | 321 984.00 | | 131 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 925 208.00 | 16 775 741.00 | | 12 925 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 541 797.00 | 15 925 307.00 | | 12 541 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 411.00 | 850 434.00 | | 383 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 967.00 | | 34 854.00 | 1 594 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 150.00 | 32 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 784.00 | 1 627 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 733 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 634.00 | 861 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 051.00 | | | 733 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 203.00 | | 34 478.00 | 827 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 713.00 | | 376.00 | 34 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 489.00 | 35 441.00 | 634.00 | 773 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 572.00 | 35 441.00 | 634.00 | 764 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 151.00 | 100 033.00 | 143 151.00 | 143 151.00 |
6T Sur comptes clients | 8 052.00 | 960.00 | | 8 052.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 479.00 | 960.00 | | 9 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 630.00 | 100 993.00 | 143 151.00 | 152 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 993.00 | 143 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 420 047.00 | 2 420 047.00 | | 2 420 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493 593.00 | 493 593.00 | | 493 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 909.00 | 420 909.00 | | 420 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 939.00 | 300.00 | 32 639.00 | 32 939.00 |
UX Autres créances clients | 1 985 331.00 | 1 985 331.00 | | 1 985 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VB T. V. A. | 184 321.00 | 184 321.00 | | 184 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 524.00 | 43 524.00 | | 43 524.00 |
VP Divers | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 435.00 | 40 435.00 | | 40 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 706.00 | 72 706.00 | | 72 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 398 131.00 | 2 365 491.00 | 32 639.00 | 2 398 131.00 |
VW T.V.A. | 426 241.00 | 426 241.00 | | 426 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 785 321.00 | 3 785 321.00 | | 3 785 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |