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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
AH Fonds commercial | 724 133.00 | | 724 133.00 | 724 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 482.00 | 535 822.00 | 120 660.00 | 656 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 970.00 | 312 220.00 | 7 749.00 | 319 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 191.00 | | 33 191.00 | 33 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 693.00 | 856 960.00 | 885 733.00 | 1 742 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 680.00 | | 30 680.00 | 30 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 989 864.00 | 9 012.00 | 2 980 852.00 | 2 989 864.00 |
BZ Autres créances | 237 289.00 | 1 427.00 | 235 862.00 | 237 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 479 733.00 | | 479 733.00 | 479 733.00 |
CF Disponibilités | 2 659 283.00 | | 2 659 283.00 | 2 659 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 996.00 | | 104 996.00 | 104 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 501 845.00 | 10 439.00 | 6 491 406.00 | 6 501 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 244 538.00 | 867 399.00 | 7 377 139.00 | 8 244 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 529 599.00 | 527 688.00 | | 529 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 789.00 | 383 411.00 | | 569 789.00 |
DL TOTAL (I) | 2 639 388.00 | 2 451 099.00 | | 2 639 388.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 602.00 | 100 033.00 | | 145 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 602.00 | 100 033.00 | | 145 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567.00 | 595.00 | | 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 959 837.00 | 2 420 047.00 | | 2 959 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 626 814.00 | 1 359 748.00 | | 1 626 814.00 |
EA Autres dettes | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 592 149.00 | 3 785 321.00 | | 4 592 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 377 139.00 | 6 336 453.00 | | 7 377 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
FG Production vendue services | 14 904 823.00 | | 14 904 823.00 | 14 904 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 906 984.00 | | 14 906 984.00 | 14 906 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 029 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 421 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 059 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 536 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 035 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 602.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 374 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655 002.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 683.00 | 2 200.00 | | 7 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 683.00 | 2 200.00 | | 7 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 505.00 | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 505.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 683.00 | 1 695.00 | | 5 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 241.00 | 131 517.00 | | 221 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 178 248.00 | 12 925 208.00 | | 15 178 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 608 459.00 | 12 541 797.00 | | 14 608 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 789.00 | 383 411.00 | | 569 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 036.00 | | 119 123.00 | 1 627 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 33 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 465.00 | 1 742 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 733 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 165.00 | 976 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 051.00 | | | 733 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 046.00 | | 118 571.00 | 861 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 939.00 | | 552.00 | 32 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 296.00 | 50 169.00 | 1 506.00 | 808 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 378.00 | 50 169.00 | 1 506.00 | 799 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 033.00 | 145 602.00 | 100 033.00 | 100 033.00 |
6T Sur comptes clients | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 472.00 | 145 602.00 | 100 033.00 | 110 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 602.00 | 100 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 959 837.00 | 2 959 837.00 | | 2 959 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 498 815.00 | 498 815.00 | | 498 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 344.00 | 414 344.00 | | 414 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 284.00 | 88 284.00 | | 88 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 191.00 | 450.00 | 32 741.00 | 33 191.00 |
UX Autres créances clients | 2 979 077.00 | 2 979 077.00 | | 2 979 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VB T. V. A. | 200 387.00 | 200 387.00 | | 200 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 823.00 | 52 823.00 | | 52 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 880.00 | 28 880.00 | | 28 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 996.00 | 104 996.00 | | 104 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 365 340.00 | 3 332 599.00 | 32 741.00 | 3 365 340.00 |
VW T.V.A. | 572 548.00 | 572 548.00 | | 572 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 592 149.00 | 4 592 149.00 | | 4 592 149.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |