| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 902.00 | 95 713.00 | 3 189.00 | 98 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 867.00 | 119 560.00 | 3 306.00 | 122 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 005.00 | 1 625.00 | 5 380.00 | 7 005.00 |
BZ Autres créances | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 674.00 | | 66 674.00 | 66 674.00 |
CF Disponibilités | 79 006.00 | | 79 006.00 | 79 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 429.00 | 1 625.00 | 162 804.00 | 164 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 296.00 | 121 185.00 | 166 110.00 | 287 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 316.00 | 102 827.00 | | 104 316.00 |
DH Report à nouveau | 15 634.00 | 17 346.00 | | 15 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 625.00 | -223.00 | | 2 625.00 |
DL TOTAL (I) | 131 374.00 | 128 750.00 | | 131 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 220.00 | 9 981.00 | | 13 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 140.00 | 13 372.00 | | 14 140.00 |
EA Autres dettes | 5 214.00 | 3 000.00 | | 5 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 736.00 | 26 606.00 | | 34 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 110.00 | 155 356.00 | | 166 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 606.00 | | | 26 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 074.00 | | 187 074.00 | 187 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 074.00 | | 187 074.00 | 187 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 625.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 641.00 | -1 489.00 | | -1 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 200.00 | 180 283.00 | | 187 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 575.00 | 180 506.00 | | 184 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 625.00 | -223.00 | | 2 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 867.00 | | | 122 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456.00 | | | 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 294.00 | | | 122 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 785.00 | 1 775.00 | | 117 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 329.00 | 1 775.00 | | 117 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 625.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 625.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 625.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 625.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UX Autres créances clients | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VB T. V. A. | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
VW T.V.A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 736.00 | 34 736.00 | | 34 736.00 |