| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 052.00 | 73 171.00 | 29 881.00 | 103 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 017.00 | 97 018.00 | 29 998.00 | 127 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 777.00 | | 19 777.00 | 19 777.00 |
BZ Autres créances | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 674.00 | | 66 674.00 | 66 674.00 |
CF Disponibilités | 46 337.00 | | 46 337.00 | 46 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 417.00 | | 148 417.00 | 148 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 433.00 | 97 018.00 | 178 415.00 | 275 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 957.00 | 104 316.00 | | 105 957.00 |
DH Report à nouveau | 16 617.00 | 15 634.00 | | 16 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 065.00 | 2 625.00 | | 13 065.00 |
DL TOTAL (I) | 144 439.00 | 131 374.00 | | 144 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | 253.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 462.00 | 13 220.00 | | 8 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 865.00 | 14 140.00 | | 15 865.00 |
EA Autres dettes | 9 390.00 | 5 214.00 | | 9 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 976.00 | 34 736.00 | | 33 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 415.00 | 166 110.00 | | 178 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 980.00 | | 193 980.00 | 193 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 980.00 | | 193 980.00 | 193 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230.00 | -1 641.00 | | 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 634.00 | 187 200.00 | | 201 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 569.00 | 184 575.00 | | 188 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 065.00 | 2 625.00 | | 13 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 867.00 | | 30 150.00 | 122 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 127 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 126 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456.00 | | | 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 294.00 | | 30 150.00 | 122 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 560.00 | 3 458.00 | 26 000.00 | 119 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 104.00 | 3 458.00 | 26 000.00 | 119 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
UX Autres créances clients | 19 777.00 | | | 19 777.00 |
VB T. V. A. | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VP Divers | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 075.00 | 35 075.00 | | 35 075.00 |
VW T.V.A. | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 976.00 | 33 976.00 | | 33 976.00 |