| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 456.00 | 86 136.00 | 16 321.00 | 102 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 421.00 | 109 983.00 | 16 438.00 | 126 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BZ Autres créances | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CF Disponibilités | 97 472.00 | | 97 472.00 | 97 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 548.00 | | 109 548.00 | 109 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 968.00 | 109 983.00 | 125 985.00 | 235 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 109 438.00 | 107 599.00 | | 109 438.00 |
DH Report à nouveau | 12 638.00 | 28 040.00 | | 12 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 698.00 | -13 563.00 | | -29 698.00 |
DL TOTAL (I) | 101 178.00 | 130 876.00 | | 101 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109.00 | 159.00 | | 1 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 133.00 | 5 784.00 | | 10 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 566.00 | 16 655.00 | | 8 566.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 401.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 808.00 | 27 998.00 | | 24 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 985.00 | 158 874.00 | | 125 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 808.00 | 27 998.00 | | 24 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 421.00 | | | 126 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456.00 | | | 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 848.00 | | | 125 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 574.00 | 6 409.00 | | 103 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 118.00 | 6 409.00 | | 103 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VB T. V. A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VI Groupe et associés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VP Divers | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VW T.V.A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 808.00 | 24 808.00 | | 24 808.00 |