| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 456.00 | 79 726.00 | 22 730.00 | 102 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 421.00 | 103 574.00 | 22 847.00 | 126 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
BZ Autres créances | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 115 842.00 | | 115 842.00 | 115 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 027.00 | | 136 027.00 | 136 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 448.00 | 103 574.00 | 158 874.00 | 262 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 107 599.00 | 105 957.00 | | 107 599.00 |
DH Report à nouveau | 28 040.00 | 16 617.00 | | 28 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 563.00 | 13 065.00 | | -13 563.00 |
DL TOTAL (I) | 130 876.00 | 144 439.00 | | 130 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 259.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 784.00 | 8 462.00 | | 5 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 655.00 | 15 865.00 | | 16 655.00 |
EA Autres dettes | 5 401.00 | 9 390.00 | | 5 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 998.00 | 33 976.00 | | 27 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 874.00 | 178 415.00 | | 158 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 998.00 | 33 976.00 | | 27 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 574.00 | | 179 574.00 | 179 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 574.00 | | 179 574.00 | 179 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 610.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 276.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 724.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 839.00 | 230.00 | | -1 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 684.00 | 201 634.00 | | 185 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 247.00 | 188 569.00 | | 199 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 563.00 | 13 065.00 | | -13 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 017.00 | | 458.00 | 127 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 054.00 | 126 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 054.00 | 125 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456.00 | | | 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 444.00 | | 458.00 | 126 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 018.00 | 7 610.00 | 1 054.00 | 97 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 562.00 | 7 610.00 | 1 054.00 | 96 562.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
UX Autres créances clients | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
VB T. V. A. | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VP Divers | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
VW T.V.A. | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 998.00 | 27 998.00 | | 27 998.00 |