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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 492.00 | 23 612.00 | 880.00 | 24 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 456.00 | 92 318.00 | 10 138.00 | 102 456.00 |
BF Prêts | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 521.00 | 116 386.00 | 11 135.00 | 127 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BZ Autres créances | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CF Disponibilités | 94 358.00 | | 94 358.00 | 94 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 309.00 | | 103 309.00 | 103 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 830.00 | 116 386.00 | 114 444.00 | 230 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 110 146.00 | 109 438.00 | | 110 146.00 |
DH Report à nouveau | -17 768.00 | 12 638.00 | | -17 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 069.00 | -29 698.00 | | 3 069.00 |
DL TOTAL (I) | 104 247.00 | 101 178.00 | | 104 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | 1 109.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 468.00 | 10 133.00 | | 4 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 650.00 | 8 566.00 | | 4 650.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | 5 000.00 | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 197.00 | 24 808.00 | | 10 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 444.00 | 125 985.00 | | 114 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 197.00 | 24 808.00 | | 10 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 259.00 | | | 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 421.00 | | 1 100.00 | 126 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456.00 | | | 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 848.00 | | 1 100.00 | 125 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 983.00 | 6 403.00 | | 109 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 527.00 | 6 403.00 | | 109 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UX Autres créances clients | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VB T. V. A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VW T.V.A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |