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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | 464.00 | 611.00 | 1 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 041.00 | 23 896.00 | 1 145.00 | 25 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 327.00 | 98 414.00 | 4 913.00 | 103 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 560.00 | 122 774.00 | 6 786.00 | 129 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 839.00 | 910.00 | 2 929.00 | 3 839.00 |
BZ Autres créances | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CF Disponibilités | 160 365.00 | | 160 365.00 | 160 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 037.00 | 910.00 | 168 127.00 | 169 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 596.00 | 123 683.00 | 174 913.00 | 298 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 110 332.00 | 110 146.00 | | 110 332.00 |
DH Report à nouveau | -14 885.00 | -17 768.00 | | -14 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 684.00 | 3 069.00 | | 41 684.00 |
DL TOTAL (I) | 145 931.00 | 104 247.00 | | 145 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 712.00 | 259.00 | | 4 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 084.00 | 4 468.00 | | 5 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 486.00 | 4 650.00 | | 16 486.00 |
EA Autres dettes | 2 701.00 | 820.00 | | 2 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 983.00 | 10 197.00 | | 28 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 913.00 | 114 444.00 | | 174 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 521.00 | | 2 039.00 | 127 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456.00 | | 619.00 | 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 948.00 | | 1 420.00 | 126 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 386.00 | 6 388.00 | | 116 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | 8.00 | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 930.00 | 6 380.00 | | 115 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 910.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 910.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 910.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
UX Autres créances clients | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VB T. V. A. | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VI Groupe et associés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VW T.V.A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 983.00 | 28 983.00 | | 28 983.00 |