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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | 585.00 | 487.00 | 1 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 491.00 | 24 326.00 | 1 164.00 | 25 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 490.00 | 102 817.00 | 8 673.00 | 111 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 174.00 | 127 731.00 | 10 443.00 | 138 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 527.00 | 910.00 | 618.00 | 1 527.00 |
BZ Autres créances | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CF Disponibilités | 146 924.00 | | 146 924.00 | 146 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 804.00 | 910.00 | 153 895.00 | 154 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 978.00 | 128 641.00 | 164 338.00 | 292 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 110 332.00 | 110 332.00 | | 110 332.00 |
DH Report à nouveau | 11 999.00 | -14 885.00 | | 11 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 467.00 | 41 684.00 | | -8 467.00 |
DL TOTAL (I) | 122 663.00 | 145 931.00 | | 122 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851.00 | 4 712.00 | | 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 187.00 | 5 084.00 | | 6 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 037.00 | 16 486.00 | | 28 037.00 |
EA Autres dettes | 6 599.00 | 2 701.00 | | 6 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 674.00 | 28 983.00 | | 41 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 338.00 | 174 913.00 | | 164 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 674.00 | 28 983.00 | | 41 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 851.00 | | | 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 560.00 | | 8 614.00 | 129 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 368.00 | | 8 613.00 | 128 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | | 2.00 | 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 774.00 | 4 957.00 | | 122 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464.00 | 124.00 | | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 310.00 | 4 834.00 | | 122 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 910.00 | | | 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 910.00 | | | 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 910.00 | | | 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
UX Autres créances clients | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VB T. V. A. | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VI Groupe et associés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 674.00 | 41 674.00 | | 41 674.00 |