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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 566.00 | 34 517.00 | 49.00 | 34 566.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 200.00 | 94 025.00 | 17 175.00 | 111 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 769.00 | 250 886.00 | 156 883.00 | 407 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 620.00 | 379 429.00 | 334 191.00 | 713 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 512.00 | | 135 512.00 | 135 512.00 |
BN En cours de production de biens | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 516 302.00 | | 516 302.00 | 516 302.00 |
BZ Autres créances | 69 358.00 | | 69 358.00 | 69 358.00 |
CF Disponibilités | 189 026.00 | | 189 026.00 | 189 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 265.00 | | 925 265.00 | 925 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 885.00 | 379 429.00 | 1 259 457.00 | 1 638 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84.00 | | | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 415 694.00 | 327 322.00 | | 415 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 638.00 | 88 372.00 | | 86 638.00 |
DL TOTAL (I) | 557 332.00 | 470 694.00 | | 557 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 362.00 | 80 214.00 | | 47 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 108.00 | 151 608.00 | | 137 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 735.00 | 230 668.00 | | 222 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 419.00 | 209 807.00 | | 267 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 124.00 | 672 297.00 | | 702 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 457.00 | 1 142 991.00 | | 1 259 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 187.00 | 626 964.00 | | 680 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 070.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 528 491.00 | | 2 528 491.00 | 2 528 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 528 491.00 | | 2 528 491.00 | 2 528 491.00 |
FM Production stockée | | | -66 648.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 485 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 974 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 722.00 | |
GE Autres charges | | | 1 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 379 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 024.00 | 16 521.00 | | 3 024.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 105.00 | 55 148.00 | | 46 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 356.00 | 6 812.00 | | 1 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 1 000.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 656.00 | 7 812.00 | | 1 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 757.00 | 5 961.00 | | 1 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 757.00 | 5 961.00 | | 1 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | 1 851.00 | | -101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 516.00 | 16 577.00 | | 15 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 944.00 | 1 898 728.00 | | 2 486 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400 305.00 | 1 810 356.00 | | 2 400 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 638.00 | 88 372.00 | | 86 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 458.00 | | 32 211.00 | 700 458.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 858.00 | | 569.00 | 198 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 516.00 | | 31 642.00 | 501 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 756.00 | 69 722.00 | 19 049.00 | 328 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 040.00 | 4 338.00 | 4 861.00 | 35 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 716.00 | 65 384.00 | 14 188.00 | 293 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 735.00 | 222 735.00 | | 222 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 177.00 | 30 177.00 | | 30 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 099.00 | 57 099.00 | | 57 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | | | 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 31 771.00 | | | 31 771.00 |
VC Groupe et associés | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 362.00 | 25 425.00 | 21 937.00 | 47 362.00 |
VI Groupe et associés | 137 063.00 | 137 063.00 | | 137 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 851.00 | | | 29 851.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 911.00 | 585 911.00 | | 585 911.00 |
VW T.V.A. | 172 789.00 | 172 789.00 | | 172 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 124.00 | 680 187.00 | 21 937.00 | 702 124.00 |