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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 401.00 | 36 438.00 | 3 963.00 | 40 401.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 164.00 | 103 313.00 | 35 851.00 | 139 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 512.00 | 273 880.00 | 126 632.00 | 400 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 161.00 | 413 631.00 | 326 530.00 | 740 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 890.00 | | 87 890.00 | 87 890.00 |
BN En cours de production de biens | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 545.00 | | 680 545.00 | 680 545.00 |
BZ Autres créances | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
CF Disponibilités | 109 513.00 | | 109 513.00 | 109 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 922.00 | | 944 922.00 | 944 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 083.00 | 413 631.00 | 1 271 452.00 | 1 685 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84.00 | | | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 432 332.00 | 415 694.00 | | 432 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 025.00 | 86 638.00 | | 122 025.00 |
DL TOTAL (I) | 609 357.00 | 557 332.00 | | 609 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 916.00 | 47 362.00 | | 44 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 921.00 | 137 108.00 | | 149 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 981.00 | 222 735.00 | | 211 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 276.00 | 267 419.00 | | 255 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 662 094.00 | 702 124.00 | | 662 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 452.00 | 1 259 457.00 | | 1 271 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 245.00 | 680 187.00 | | 645 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 560.00 | | 72 480.00 | 713 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 939.00 | 740 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 939.00 | 539 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 566.00 | | 5 835.00 | 194 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 970.00 | | 66 645.00 | 518 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 429.00 | 60 800.00 | 26 597.00 | 379 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 517.00 | 1 921.00 | | 34 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 911.00 | 58 879.00 | 26 597.00 | 344 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 981.00 | 211 981.00 | | 211 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 380.00 | 32 380.00 | | 32 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 538.00 | 62 538.00 | | 62 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 680 545.00 | | | 680 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 26 358.00 | | | 26 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 916.00 | 28 067.00 | 16 849.00 | 44 916.00 |
VI Groupe et associés | 149 892.00 | 149 892.00 | | 149 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 103.00 | 725 103.00 | | 725 103.00 |
VW T.V.A. | 157 014.00 | 157 014.00 | | 157 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 094.00 | 645 245.00 | 16 849.00 | 662 094.00 |