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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 204.00 | 38 343.00 | 2 861.00 | 41 204.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 370.00 | 114 536.00 | 27 834.00 | 142 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 869.00 | 362 001.00 | 171 868.00 | 533 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 443.00 | 514 880.00 | 362 563.00 | 877 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 368.00 | | 113 368.00 | 113 368.00 |
BN En cours de production de biens | 227 346.00 | | 227 346.00 | 227 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 294.00 | 7 941.00 | 385 353.00 | 393 294.00 |
BZ Autres créances | 120 926.00 | | 120 926.00 | 120 926.00 |
CF Disponibilités | 500 556.00 | | 500 556.00 | 500 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 233.00 | 7 941.00 | 1 348 292.00 | 1 356 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 676.00 | 522 821.00 | 1 710 855.00 | 2 233 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 437 758.00 | 434 357.00 | | 437 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 487.00 | 178 401.00 | | 170 487.00 |
DL TOTAL (I) | 663 245.00 | 667 758.00 | | 663 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 866.00 | 48 621.00 | | 59 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 543.00 | 287 050.00 | | 388 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 085.00 | 258 762.00 | | 357 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 970.00 | 343 204.00 | | 238 970.00 |
EA Autres dettes | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 610.00 | 937 637.00 | | 1 047 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 855.00 | 1 605 395.00 | | 1 710 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 048.00 | 905 195.00 | | 1 011 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 431.00 | | 74 335.00 | 827 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 323.00 | 877 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 697.00 | 201 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 626.00 | 676 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 976.00 | | 925.00 | 203 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 455.00 | | 73 410.00 | 623 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 104.00 | 63 098.00 | 24 323.00 | 476 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 362.00 | 2 678.00 | 3 697.00 | 39 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 742.00 | 60 420.00 | 20 626.00 | 436 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 471.00 | 6 470.00 | | 1 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 471.00 | 6 470.00 | | 1 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 471.00 | 6 470.00 | | 1 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 085.00 | 357 085.00 | | 357 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 975.00 | 63 975.00 | | 63 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
UX Autres créances clients | 393 294.00 | 393 294.00 | | 393 294.00 |
VB T. V. A. | 46 861.00 | 46 861.00 | | 46 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 866.00 | 23 304.00 | 36 562.00 | 59 866.00 |
VI Groupe et associés | 388 543.00 | 388 543.00 | | 388 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 011.00 | 33 011.00 | | 33 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 054.00 | 41 054.00 | | 41 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 963.00 | 514 963.00 | | 514 963.00 |
VW T.V.A. | 169 288.00 | 169 288.00 | | 169 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 610.00 | 1 011 048.00 | 36 562.00 | 1 047 610.00 |