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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 640.00 | 44 840.00 | 8 800.00 | 53 640.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 241.00 | 153 358.00 | 60 883.00 | 214 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 741.00 | 426 753.00 | 142 988.00 | 569 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 122.00 | 624 951.00 | 383 171.00 | 1 008 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 628.00 | | 61 628.00 | 61 628.00 |
BN En cours de production de biens | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 769.00 | | 357 769.00 | 357 769.00 |
BZ Autres créances | 16 964.00 | | 16 964.00 | 16 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 126.00 | | 200 126.00 | 200 126.00 |
CF Disponibilités | 524 102.00 | | 524 102.00 | 524 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 890.00 | | 1 177 890.00 | 1 177 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 012.00 | 624 951.00 | 1 561 061.00 | 2 186 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 444 580.00 | 438 245.00 | | 444 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 436.00 | 176 335.00 | | 212 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 700.00 | 15 600.00 | | 11 700.00 |
DL TOTAL (I) | 723 715.00 | 685 180.00 | | 723 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 417.00 | 112 324.00 | | 72 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 641.00 | 451 194.00 | | 338 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 878.00 | 180 613.00 | | 229 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 410.00 | 265 664.00 | | 196 410.00 |
EA Autres dettes | | 7 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 837 346.00 | 1 017 012.00 | | 837 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 061.00 | 1 702 192.00 | | 1 561 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 281.00 | 944 595.00 | | 792 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 473.00 | | 63 996.00 | 953 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 347.00 | 1 008 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 094.00 | 213 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 253.00 | 783 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 694.00 | | 5 040.00 | 209 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 779.00 | | 48 456.00 | 743 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 758.00 | 71 539.00 | 9 347.00 | 562 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 702.00 | 5 232.00 | 1 094.00 | 40 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 056.00 | 66 307.00 | 8 253.00 | 522 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 878.00 | 229 878.00 | | 229 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 880.00 | 36 880.00 | | 36 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 347.00 | 57 347.00 | | 57 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 357 769.00 | 357 769.00 | | 357 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 417.00 | 27 352.00 | 45 065.00 | 72 417.00 |
VI Groupe et associés | 338 641.00 | 338 641.00 | | 338 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 907.00 | | | 39 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 878.00 | 380 378.00 | 10 500.00 | 390 878.00 |
VW T.V.A. | 86 186.00 | 86 186.00 | | 86 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 346.00 | 792 281.00 | 45 065.00 | 837 346.00 |