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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 690.00 | 48 549.00 | 4 141.00 | 52 690.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 000.00 | 182 662.00 | 107 339.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 893.00 | 476 211.00 | 205 682.00 | 681 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 084.00 | 707 422.00 | 487 662.00 | 1 195 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 872.00 | | 90 872.00 | 90 872.00 |
BN En cours de production de biens | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 879.00 | | 249 879.00 | 249 879.00 |
BZ Autres créances | 36 231.00 | | 36 231.00 | 36 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 067.00 | | 200 067.00 | 200 067.00 |
CF Disponibilités | 1 034 608.00 | | 1 034 608.00 | 1 034 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 902.00 | | 1 620 902.00 | 1 620 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 985.00 | 707 422.00 | 2 108 563.00 | 2 815 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 457 015.00 | 444 580.00 | | 457 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 044.00 | 212 436.00 | | 263 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 749.00 | 11 700.00 | | 29 749.00 |
DL TOTAL (I) | 804 808.00 | 723 715.00 | | 804 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 679.00 | 72 417.00 | | 307 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 943.00 | 338 641.00 | | 312 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 149.00 | 229 878.00 | | 335 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 916.00 | 196 410.00 | | 272 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 069.00 | | | 75 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 755.00 | 837 346.00 | | 1 303 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 563.00 | 1 561 061.00 | | 2 108 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 953.00 | 792 281.00 | | 1 039 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 122.00 | | 202 706.00 | 1 008 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 745.00 | 1 195 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 950.00 | 212 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 795.00 | 971 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 640.00 | | | 213 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 982.00 | | 202 706.00 | 783 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 951.00 | 98 216.00 | 15 745.00 | 624 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 840.00 | 4 659.00 | 950.00 | 44 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 111.00 | 93 557.00 | 14 795.00 | 580 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 149.00 | 335 149.00 | | 335 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 098.00 | 51 098.00 | | 51 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 288.00 | 81 288.00 | | 81 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 069.00 | 75 069.00 | | 75 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 249 879.00 | 249 879.00 | | 249 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VB T. V. A. | 26 129.00 | 26 129.00 | | 26 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 679.00 | 43 877.00 | 203 802.00 | 307 679.00 |
VI Groupe et associés | 312 943.00 | 312 943.00 | | 312 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 738.00 | | | 39 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 356.00 | 287 856.00 | 10 500.00 | 298 356.00 |
VW T.V.A. | 120 041.00 | 120 041.00 | | 120 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 755.00 | 1 039 953.00 | 203 802.00 | 1 303 755.00 |